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2020年01月18日 星期六

融钰集团(002622)资产负债表

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融钰集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 138 126 534 262 232 483 51 289 927 80 833 062
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 584 384 9 745 829 11 328 667 16 116 834
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 70 432 067 53 393 643 54 147 466 69 598 989
其他应收款净额 24 571 529 92 452 197 66 422 672 29 299 328
预付账款 20 900 138 7 214 933 8 395 998 9 496 869
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 73 436 034 79 766 267 84 944 300 76 895 997
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 10 835 669 25 152 884 119 885 659 160 895 483
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 347 886 355 529 958 236 396 414 689 443 136 562
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 41 199 624 41 543 005 41 886 385 42 229 766
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 464 595 915 451 424 655 442 587 873 430 509 498
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 217 988 129 220 946 669 231 173 325 234 548 346
工程物资 0 102 102 102
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 79 734 101 54 486 772 55 723 101 56 055 161
开发支出 0 0 0 0
商誉 269 504 751 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 160 620 4 734 082 3 946 228 3 328 883
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 463 658 8 545 088 9 132 457 8 690 627
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 315 346 797 880 680 374 883 449 471 824 862 383
资产总计 1 663 233 153 1 410 638 610 1 279 864 160 1 267 998 945
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 130 000 000 130 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 16 246 966 15 367 310 15 316 196 21 202 763
预收账款 39 232 732 31 257 717 36 658 360 32 242 680
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 402 621 3 212 636 3 023 031 3 300 304
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 334 124 1 861 198 -5 562 738 5 141 751
应付利息 20 898 20 898 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 38 384 776 21 095 609 41 159 939 22 750 228
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 230 622 116 202 815 367 90 594 788 84 637 727
长期负债  
长期借款 201 630 000 1 630 000 1 630 000 1 630 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 843 050 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 11 880 686 11 987 434 12 094 181 12 200 928
非流动负债合计 216 353 736 13 617 434 13 724 181 13 830 928
负债合计 446 975 853 216 432 801 104 318 968 98 468 655
股东权益  
少数股东权益 15 407 423 0 0 0
实收资本(或股本) 840 000 000 840 000 000 840 000 000 840 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 620 885 620 885 620 885 620 885
盈余公积 37 335 844 37 335 844 37 335 844 37 335 844
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 329 008 541 322 364 473 303 703 855 297 688 954
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 200 849 877 1 194 205 809 1 175 545 192 1 169 530 290
股东权益合计 1 216 257 300 1 194 205 809 1 175 545 192 1 169 530 290
负债和股东权益总计 1 663 233 153 1 410 638 610 1 279 864 160 1 267 998 945