三垒股份(002621)资产负债表

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三垒股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 296 563 131 486 096 337 409 382 702 381 265 933
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 522 000 13 032 440 5 804 440 7 426 934
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 16 029 337 12 228 524 16 920 377 12 712 819
其他应收款净额 2 065 536 1 884 382 83 028 629 40 142
预付账款 10 019 236 13 478 894 16 732 299 11 553 677
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 114 545 413 105 671 216 100 149 023 91 028 276
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 435 726 658 227 224 576 400 403 012 500 765 776
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 882 471 311 859 616 368 1 032 420 483 1 004 793 557
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 59 776 253 62 136 207 64 837 834 63 125 898
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 571 067 4 572 975 4 572 975 4 993 625
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 69 803 791 70 265 104 70 493 565 70 975 760
开发支出 0 0 0 0
商誉 288 149 751 288 149 751 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 995 543 974 156 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 174 980 3 252 928 3 673 363 3 673 363
其他非流动资产 0 0 0 4 550 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 428 471 385 429 351 120 143 577 736 147 318 646
资产总计 1 310 942 697 1 288 967 488 1 175 998 219 1 152 112 203
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 13 020 772 3 130 590 10 971 006 6 149 497
预收账款 37 621 265 44 658 105 26 807 340 11 770 195
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 108 531 1 538 731 27 204 1 278 839
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 796 760 5 364 869 690 231 639 505
应付利息 566 096 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 95 157 988 95 139 756 1 056 499 202 892
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 154 271 412 149 832 051 39 552 280 20 040 927
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 154 271 412 149 832 051 39 552 280 20 040 927
股东权益  
少数股东权益 3 227 093 3 274 920 5 072 567 5 098 823
实收资本(或股本) 337 500 000 337 500 000 225 000 000 225 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 395 452 272 395 452 272 507 952 272 507 952 272
盈余公积 45 809 069 45 809 069 45 809 069 45 809 069
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 374 682 850 357 099 175 352 678 189 348 357 309
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 153 444 192 1 135 860 517 1 131 373 373 1 126 972 453
股东权益合计 1 156 671 285 1 139 135 437 1 136 445 939 1 132 071 276
负债和股东权益总计 1 310 942 697 1 288 967 488 1 175 998 219 1 152 112 203