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2019年10月16日 星期三

山东章鼓(002598)资产负债表

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山东章鼓资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 50 553 229 44 479 619 38 679 420 27 911 857
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 47 177 337 39 137 027 21 318 005 31 864 593
应收股利 0 0 0 0
应收利息 452 805 574 566 847 016 463 967
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 207 677 955 225 996 658 212 262 392 196 229 288
其他应收款净额 10 835 161 10 171 996 8 981 588 7 116 049
预付账款 76 782 510 49 513 276 46 697 688 42 654 536
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 298 961 308 276 722 493 261 483 049 262 907 976
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 70 215 000 129 546 279 135 000 000 140 240 398
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 762 655 305 776 141 913 725 269 159 709 388 663
长期投资  
可供出售金融资产 5 124 480 5 124 480 5 124 480 5 124 480
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 233 808 4 270 523 4 307 238 4 343 953
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 68 563 603 67 763 619 69 893 706 69 019 898
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 193 443 094 197 606 900 202 397 361 205 793 746
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 537 691 1 514 448 99 450 84 651
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 30 417 643 30 668 388 30 919 133 31 169 877
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 556 548 5 656 293 5 563 170 5 428 177
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 308 876 867 312 604 650 318 304 537 320 964 781
资产总计 1 071 532 173 1 088 746 564 1 043 573 696 1 030 353 444
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 179 942 287 176 399 485 170 212 051 165 640 239
预收账款 108 498 556 86 440 452 67 454 114 74 697 645
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 295 940 4 129 450 4 045 428 4 240 219
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 918 417 5 115 819 5 116 586 299 798
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 13 032 048 10 556 906 9 139 073 9 540 741
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 308 687 247 282 642 113 255 967 252 254 418 642
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 22 806 718 23 304 886 23 803 054 24 301 222
非流动负债合计 22 806 718 23 304 886 23 803 054 24 301 222
负债合计 331 493 965 305 946 999 279 770 306 278 719 864
股东权益  
少数股东权益 2 359 878 2 492 589 2 558 846 2 644 886
实收资本(或股本) 312 000 000 312 000 000 312 000 000 312 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 211 699 302 211 699 302 211 699 302 211 699 302
盈余公积 57 907 258 57 907 258 57 907 258 57 907 258
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 156 320 090 198 827 708 179 653 626 167 363 305
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 737 678 330 780 306 976 761 244 544 748 988 694
股东权益合计 740 038 208 782 799 565 763 803 390 751 633 580
负债和股东权益总计 1 071 532 173 1 088 746 564 1 043 573 696 1 030 353 444