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2019年09月23日 星期一

万安科技(002590)资产负债表

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万安科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 583 585 183 564 058 705 580 638 158 610 142 658
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 561 531 383 491 828 962 466 519 106 515 322 613
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 545 049 132 533 621 940 603 795 672 490 104 380
其他应收款净额 6 546 447 6 946 961 9 902 292 13 153 721
预付账款 11 708 326 19 966 218 19 054 552 16 117 459
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 442 140 630 430 820 750 448 660 051 369 363 543
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 902 071 4 902 071 4 376 175 6 639 230
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 155 463 172 2 052 145 608 2 132 946 007 2 020 843 603
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 755 741 10 022 245 10 231 017 10 497 522
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 216 135 288 230 272 332 217 706 897 223 751 944
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 561 396 633 559 134 585 517 582 777 505 766 050
工程物资 0 0 0 0
在建工程 210 467 850 182 275 989 243 868 545 207 236 536
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 182 399 284 183 429 286 183 404 239 184 703 357
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 872 198 16 473 215 15 410 390 11 986 598
其他非流动资产 82 587 417 76 537 953 39 830 286 31 338 176
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 279 614 410 1 258 145 606 1 228 034 151 1 175 280 183
资产总计 3 435 077 582 3 310 291 214 3 360 980 158 3 196 123 785
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 283 000 000 261 000 000 261 000 000 196 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 358 643 660 314 812 527 305 545 845 314 283 520
应付账款 692 319 619 660 302 458 748 549 682 652 225 365
预收账款 12 654 965 9 878 273 11 361 711 11 011 554
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 48 000 720 43 712 785 37 283 272 51 549 750
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 19 657 019 13 237 976 20 147 425 24 736 632
应付利息 472 433 450 083 492 831 404 378
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 15 695 912 15 436 847 13 460 713 14 165 884
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 583 500 9 583 500 9 583 500 9 583 500
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 9 990 569 13 765 653
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 440 027 829 1 328 414 450 1 417 415 549 1 287 726 237
长期负债  
长期借款 95 833 000 95 833 000 99 027 500 99 027 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 467 675 2 467 675 2 467 675 2 467 675
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 37 088 500 36 945 012 33 952 017 34 682 205
非流动负债合计 135 389 175 135 245 687 135 447 192 136 177 380
负债合计 1 575 417 004 1 463 660 137 1 552 862 741 1 423 903 617
股东权益  
少数股东权益 58 815 518 56 973 727 54 919 909 53 686 288
实收资本(或股本) 479 646 926 479 646 926 479 646 926 479 646 926
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 790 012 352 790 012 352 790 012 352 790 012 352
盈余公积 63 238 148 63 238 148 63 238 148 63 238 148
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 467 947 634 456 759 923 420 300 081 385 636 454
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 800 845 060 1 789 657 350 1 753 197 508 1 718 533 880
股东权益合计 1 859 660 578 1 846 631 077 1 808 117 417 1 772 220 169
负债和股东权益总计 3 435 077 582 3 310 291 214 3 360 980 158 3 196 123 785