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2020年01月20日 星期一

海能达(002583)资产负债表

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海能达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 561 255 679 511 486 151 416 163 060 504 378 693
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 22 048 100 12 082 669 4 525 732 20 687 215
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 840 894 208 2 432 443 905 2 043 845 700 2 265 680 463
其他应收款净额 135 721 065 166 616 617 105 721 163 127 138 870
预付账款 202 331 229 149 558 834 101 640 939 93 330 380
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 765 411 447 1 666 013 225 1 148 177 303 887 548 344
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 72 073 946 78 758 183 32 528 626 32 528 626
其他流动资产 127 494 360 111 957 462 140 439 072 123 708 616
影响流动资产其他科目 548 203 696 373 0 0
流动资产合计 5 727 778 238 5 129 613 419 3 993 041 595 4 055 001 206
长期投资  
可供出售金融资产 20 411 889 20 411 889 20 411 889 20 411 889
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 89 333 047 90 812 226 82 820 336 84 994 960
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 362 983 062 363 539 030 144 884 396 147 363 029
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 337 343 408 1 311 109 278 1 206 985 269 1 161 639 791
工程物资 0 0 0 0
在建工程 355 686 242 270 309 340 214 153 768 211 245 343
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 419 004 584 1 499 707 939 438 801 171 291 809 968
开发支出 337 996 653 257 882 049 148 940 127 262 067 102
商誉 197 374 831 58 391 367 46 758 195 46 758 195
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 86 655 598 91 191 734 50 787 629 51 548 128
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 383 390 370 367 919 382 84 210 888 60 662 660
其他非流动资产 40 651 322 952 602 055 953 867 221 414 634 705
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 630 831 005 5 283 876 288 3 392 620 889 2 753 135 769
资产总计 12 358 609 242 10 413 489 707 7 385 662 484 6 808 136 976
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 389 336 475 1 914 980 587 691 826 575 235 846 337
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 238 561 193 170 288 681 200 001 812 192 487 160
应付账款 1 875 238 294 778 509 424 541 315 393 625 271 296
预收账款 498 364 599 515 729 152 150 179 113 147 051 141
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 126 821 266 101 095 367 137 403 827 170 296 051
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 67 939 950 61 776 628 38 300 820 103 819 189
应付利息 9 643 247 4 203 325 2 090 662 2 094 472
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 60 950 768 94 076 024 42 922 239 59 017 524
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 94 703 205 88 897 576 1 478 828 1 459 789
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 091 988 5 016 032 5 702 530 6 937 300
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 1 909 684 2 520 237 0 0
流动负债合计 5 367 560 669 3 737 093 033 1 811 221 801 1 544 280 259
长期负债  
长期借款 1 810 382 791 1 540 032 760 823 554 278 363 216 169
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 901 385 1 148 371 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 186 505 965 182 398 575 13 633 125 13 274 021
其他非流动负 23 506 140 0 0 0
影响非流动负债其他科目 232 207 623 231 388 030 124 632 858 131 296 218
非流动负债合计 2 254 835 206 1 955 862 934 962 839 734 508 925 329
负债合计 7 622 395 876 5 692 955 967 2 774 061 535 2 053 205 588
股东权益  
少数股东权益 249 947 249 587 0 0
实收资本(或股本) 1 747 337 007 1 746 148 957 1 744 291 057 1 740 027 047
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 004 516 361 2 001 855 425 1 997 594 749 1 988 073 215
盈余公积 113 777 517 113 777 517 113 777 517 113 777 517
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 908 675 122 875 664 294 761 735 420 918 385 254
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 735 963 420 4 720 284 153 4 611 600 950 4 754 931 387
股东权益合计 4 736 213 367 4 720 533 740 4 611 600 950 4 754 931 387
负债和股东权益总计 12 358 609 242 10 413 489 707 7 385 662 484 6 808 136 976