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2019年11月18日 星期一

清新环境(002573)资产负债表

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清新环境资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 303 383 810 262 277 734 395 105 230 1 263 137 971
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 180 132 624 209 794 771 135 856 092 123 291 305
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 823 289 912 2 748 776 631 2 633 072 417 2 245 798 246
其他应收款净额 194 898 505 202 820 083 182 572 064 166 183 239
预付账款 602 667 882 441 021 122 343 137 776 427 979 455
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 567 240 205 1 218 255 835 916 792 273 977 588 500
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 75 755 775 111 812 703 416 775 118 206 993 435
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 747 368 713 5 194 758 879 5 023 310 968 5 410 972 151
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 100 442 668 100 189 320 100 567 636 102 940 828
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 903 559 682 4 567 428 459 4 869 311 086 4 880 852 595
工程物资 20 987 423 27 497 455 30 210 465 24 276 573
在建工程 558 107 873 926 364 165 616 463 799 511 929 524
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 205 064 324 172 006 075 173 186 879 139 232 441
开发支出 157 115 149 147 697 277 134 623 396 102 393 964
商誉 94 757 351 94 757 351 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 135 000 180 000 225 000 270 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 48 313 144 46 920 994 45 813 884 43 333 037
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 088 482 615 6 083 041 096 5 970 402 145 5 805 228 962
资产总计 11 835 851 328 11 277 799 975 10 993 713 114 11 216 201 113
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 019 976 800 1 222 476 799 1 658 476 800 1 758 476 800
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 180 616 819 99 504 878 156 983 682 199 820 413
应付账款 1 080 746 564 1 097 750 875 955 530 856 948 171 560
预收账款 237 395 804 332 766 027 300 548 383 297 913 061
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 39 964 200 38 299 309 36 641 801 86 440 994
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 198 000 107 319 660 862 837 0
应交税费 371 533 580 286 672 465 246 018 703 321 321 451
应付利息 51 040 042 34 375 044 24 062 440 12 454 354
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 638 041 914 287 369 172 281 019 992 271 393 499
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 556 782 486 607 615 084 654 925 324 693 748 977
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 543 102 558 501 111 111 1 666 667 2 222 222
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 724 398 768 4 615 260 425 4 316 737 484 4 591 963 332
长期负债  
长期借款 178 515 389 194 927 203 283 214 016 233 125 000
应付债券 1 082 579 911 1 082 236 633 1 081 801 835 1 081 226 584
长期应付款 1 135 440 851 951 495 688 1 001 352 776 1 100 562 064
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 10 920 000 198 058 378 10 920 000
影响非流动负债其他科目 157 403 364 182 495 353 0 191 781 403
非流动负债合计 2 553 939 515 2 422 074 876 2 564 427 005 2 617 615 051
负债合计 7 278 338 283 7 037 335 301 6 881 164 489 7 209 578 383
股东权益  
少数股东权益 407 918 229 395 672 179 385 604 347 379 773 012
实收资本(或股本) 1 073 196 600 1 073 196 600 1 073 196 600 1 073 186 100
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 803 937 564 801 232 805 797 194 527 793 054 293
盈余公积 226 518 059 226 518 059 226 518 059 226 518 059
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 042 053 204 1 740 190 427 1 626 933 565 1 531 804 458
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 149 594 815 3 844 792 495 3 726 944 278 3 626 849 718
股东权益合计 4 557 513 045 4 240 464 674 4 112 548 625 4 006 622 730
负债和股东权益总计 11 835 851 328 11 277 799 975 10 993 713 114 11 216 201 113