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2020年02月18日 星期二

索菲亚(002572)资产负债表

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索菲亚资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 551 224 892 1 383 087 149 1 844 454 562 1 386 703 701
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 700 000 100 000 5 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 215 599 11 541 167 8 601 631 4 284 239
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 180 394 200 134 556 534 118 463 254 119 630 682
其他应收款净额 60 630 153 36 506 692 29 005 303 19 134 277
预付账款 88 548 192 75 991 229 81 009 358 69 571 975
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 290 064 635 287 944 381 256 221 746 268 584 044
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 103 576 267 1 022 741 557 691 559 572 1 300 321 100
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 276 653 938 2 953 068 709 3 029 415 428 3 173 730 019
长期投资  
可供出售金融资产 100 544 484 100 544 484 100 544 484 100 544 484
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 24 932 476
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 858 352 874 1 744 935 159 1 150 408 351 1 166 497 682
工程物资 0 0 0 0
在建工程 756 216 778 608 892 838 582 939 024 459 054 031
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 429 439 822 436 328 703 272 581 671 245 997 027
开发支出 7 163 665 7 459 065 17 506 064 12 819 696
商誉 18 940 992 18 940 992 18 940 992 18 940 992
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 51 513 417 51 889 303 52 816 221 56 857 174
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 79 625 730 80 179 969 77 134 084 77 218 976
其他非流动资产 1 574 129 1 574 129 1 574 129 1 574 129
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 318 371 890 3 065 744 643 2 289 445 020 2 164 436 668
资产总计 6 595 025 828 6 018 813 352 5 318 860 448 5 338 166 687
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 331 046 023 296 646 023 206 446 023 133 728 101
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 523 471 722 480 480 089 338 894 018 413 783 362
预收账款 470 189 117 451 443 180 374 821 477 410 369 501
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 144 696 483 122 970 493 76 047 549 99 077 921
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 152 565 752 125 225 634 58 752 129 108 592 535
应付利息 358 564 279 176 666 367 573 215
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 59 366 357 54 163 678 51 761 012 63 979 294
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 24 500 000 24 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 45 073 626 45 249 712 33 951 587 36 091 845
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 726 767 644 1 576 457 985 1 165 840 162 1 290 695 773
长期负债  
长期借款 260 000 000 129 000 000 24 500 000 24 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 149 931 3 149 931 3 149 931 3 149 931
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 63 703 693 59 711 593 27 649 293 27 949 293
非流动负债合计 326 853 624 191 861 524 55 299 224 55 599 224
负债合计 2 053 621 269 1 768 319 510 1 221 139 387 1 346 294 998
股东权益  
少数股东权益 400 431 149 391 044 923 132 108 991 103 485 909
实收资本(或股本) 923 426 310 923 426 310 461 713 155 461 713 155
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 479 926 732 1 479 863 190 1 941 576 345 1 941 576 345
盈余公积 165 899 142 165 899 142 165 899 142 165 899 142
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 571 721 226 1 290 260 276 1 396 423 427 1 319 197 138
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 140 973 411 3 859 448 919 3 965 612 070 3 888 385 780
股东权益合计 4 541 404 560 4 250 493 842 4 097 721 061 3 991 871 689
负债和股东权益总计 6 595 025 828 6 018 813 352 5 318 860 448 5 338 166 687