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2019年10月15日 星期二

步森股份(002569)资产负债表

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步森股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 167 284 729 194 975 476 221 035 502 269 240 922
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 1 939 760
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 86 533 003 55 798 631 84 413 205 72 721 586
其他应收款净额 4 166 504 1 698 428 3 017 054 6 123 423
预付账款 17 115 008 12 766 692 12 701 235 8 961 611
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 217 426 865 188 848 840 177 228 733 182 649 727
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 16 671 400 501 0 0
其他流动资产 842 567 2 538 624 186 990 284 320
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 493 385 345 457 027 192 498 582 718 541 921 350
长期投资  
可供出售金融资产 116 400 000 116 400 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 604 446 9 749 791 9 904 551 10 049 896
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 116 400 000 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 48 175 083 49 113 480 49 026 426 51 319 059
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 20 016 142 20 194 377 20 278 053 20 573 074
开发支出 815 586 450 505 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 145 283 2 397 001 2 354 374 3 117 818
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 218 782 0 300 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 198 156 540 198 523 936 197 963 404 85 359 847
资产总计 691 541 885 655 551 129 696 546 121 627 281 197
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 20 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 67 177 084 38 133 393 46 894 848 38 545 988
预收账款 15 460 489 18 806 041 14 254 633 13 893 703
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 925 928 12 386 873 10 596 529 19 015 175
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 606 757 1 088 348 2 950 118 15 108 878
应付利息 122 500 122 500 30 571 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 18 771 693 17 816 381 85 154 559 15 459 604
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 119 064 450 88 353 536 179 881 257 102 023 348
长期负债  
长期借款 70 000 000 70 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 70 000 000 70 000 000 0 0
负债合计 189 064 450 158 353 536 179 881 257 102 023 348
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 83 676
实收资本(或股本) 140 010 000 140 010 000 140 010 000 140 010 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 318 813 860 318 813 860 318 813 860 318 813 860
盈余公积 31 396 231 31 396 231 31 396 231 31 396 231
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 12 257 344 6 977 501 26 444 773 34 954 082
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 502 477 435 497 197 592 516 664 864 525 174 174
股东权益合计 502 477 435 497 197 592 516 664 864 525 257 850
负债和股东权益总计 691 541 885 655 551 129 696 546 121 627 281 197