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2019年12月16日 星期一

辉隆股份(002556)资产负债表

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辉隆股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 998 896 893 1 217 895 834 1 275 033 857 986 366 853
交易性金融资产 468 202 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 166 416 703 126 585 416 110 493 480 73 635 245
应收股利 6 100 000 6 100 000 0 0
应收利息 1 000 000 143 100 8 763 011 9 475 524
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 465 961 641 531 546 389 385 553 750 169 394 378
其他应收款净额 96 402 866 60 692 477 60 974 843 47 671 632
预付账款 1 465 034 196 1 276 742 438 2 078 204 424 1 736 416 514
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 977 874 377 1 968 333 584 1 861 603 796 1 497 983 715
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 110 000 000 130 000 000
其他流动资产 223 401 187 168 258 615 331 868 664 362 486 725
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 401 556 065 5 356 297 852 6 222 738 689 5 018 328 197
长期投资  
可供出售金融资产 210 255 816 210 255 816 210 255 816 180 255 816
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 48 432 567 46 291 556 46 782 977 47 485 312
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 623 325 316 626 913 369 636 685 059 655 698 423
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 580 694 923 573 832 358 554 700 272 565 621 443
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 611 768 9 051 303 7 927 906 4 896 766
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 20 476 987 19 440 087 17 766 835 17 526 104
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 201 140 751 202 706 940 160 495 150 161 976 700
开发支出 0 0 0 0
商誉 15 466 942 15 466 942 15 466 942 15 466 942
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 493 327 14 882 176 17 369 536 19 190 368
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 33 149 330 32 903 152 31 041 932 30 053 878
其他非流动资产 140 830 430 140 830 430 150 140 430 150 140 430
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 897 878 158 1 892 574 130 1 848 632 855 1 848 312 180
资产总计 7 299 434 223 7 248 871 982 8 071 371 543 6 866 640 378
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 854 836 040 2 031 764 348 2 277 031 981 1 911 101 777
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 881 783 856 1 677 485 744 1 893 466 743 1 428 961 069
应付账款 228 942 957 385 157 649 205 660 154 133 431 825
预收账款 658 057 534 468 916 561 1 062 303 405 842 858 136
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 379 512 14 085 454 10 807 217 27 986 422
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 72 801 959 58 356 468 62 212 464 51 696 584
应付利息 2 745 796 3 807 259 5 184 698 2 657 858
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 66 460 428 70 418 844 89 002 886 52 391 258
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 20 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 802 008 081 4 729 992 327 5 605 669 547 4 451 084 927
长期负债  
长期借款 20 000 000 20 000 000 40 000 000 40 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 288 203 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 624 522 1 622 564 18 895 756 493
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 114 023 20 608 894 19 288 557 14 708 535
非流动负债合计 42 026 747 42 231 458 59 307 452 55 465 028
负债合计 4 844 034 828 4 772 223 785 5 664 976 999 4 506 549 955
股东权益  
少数股东权益 183 493 831 181 936 341 159 246 309 153 939 832
实收资本(或股本) 717 600 000 717 600 000 717 600 000 717 600 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 803 995 366 804 550 430 804 622 490 804 550 430
盈余公积 83 574 391 83 574 391 83 574 391 83 574 391
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 662 866 732 683 079 211 633 423 268 591 841 167
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 271 905 564 2 294 711 856 2 247 148 235 2 206 150 590
股东权益合计 2 455 399 395 2 476 648 197 2 406 394 544 2 360 090 422
负债和股东权益总计 7 299 434 223 7 248 871 982 8 071 371 543 6 866 640 378