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2019年12月08日 星期天

金新农(002548)资产负债表

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金新农资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 360 261 724 538 902 753 264 779 686 403 241 684
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 330 000 1 902 000 2 800 000
应收股利 0 343 200 0 9 000 000
应收利息 0 0 211 225 185 725
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 440 036 144 365 048 558 356 602 132 214 995 763
其他应收款净额 56 893 205 39 270 148 60 893 195 64 140 045
预付账款 88 320 496 63 137 681 45 977 491 48 405 307
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 272 367 410 273 679 206 306 710 390 418 874 202
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 213 956 4 892 159 8 956 679 30 826 853
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 223 948 935 1 285 603 705 1 046 712 559 1 193 423 020
长期投资  
可供出售金融资产 128 973 791 137 610 515 132 923 736 133 343 791
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 190 275 301 192 979 288 187 164 780 157 002 808
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 747 339 015 748 603 392 752 689 243 771 030 210
工程物资 4 285 243 0 0 0
在建工程 201 389 299 164 860 136 118 124 312 99 881 606
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 51 116 429 72 443 962 73 299 101 83 219 895
油气资产 0 0 213 022 906 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 213 710 657 210 471 594 0 215 221 647
开发支出 0 0 0 0
商誉 672 066 792 672 066 792 672 195 328 672 066 792
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 544 400 29 147 239 33 977 568 29 479 311
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 28 361 097 26 271 767 21 458 885 16 653 994
其他非流动资产 46 331 255 43 973 310 35 813 836 36 692 940
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 312 393 278 2 298 427 995 2 240 669 696 2 214 592 995
资产总计 3 536 342 214 3 584 031 700 3 287 382 255 3 408 016 015
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 842 250 000 900 000 000 644 500 000 594 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 26 650 000 10 000 000 10 000 000 5 683 180
应付账款 266 787 085 195 542 993 175 060 707 283 971 626
预收账款 37 280 618 40 848 070 52 534 295 25 369 347
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 125 040 26 923 296 28 093 558 43 990 070
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 228 029 16 687 517 12 726 018 17 362 176
应付利息 5 568 508 1 101 660 1 017 178 938 763
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 64 119 765 53 797 692 53 120 612 114 912 250
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 52 500 000 52 500 000 45 000 000 45 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 11 032 784 6 276 801 9 983 020 10 408 704
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 362 541 828 1 303 678 031 1 032 035 388 1 142 136 115
长期负债  
长期借款 50 715 000 50 715 000 80 715 000 138 715 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 8 000 000 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 690 444 4 940 445 5 191 946 5 443 448
其他非流动负 210 000 000 210 000 000 135 064 800 135 000 000
影响非流动负债其他科目 22 460 674 27 823 253 24 889 080 30 822 259
非流动负债合计 295 866 118 293 478 698 245 860 826 309 980 707
负债合计 1 658 407 946 1 597 156 729 1 277 896 215 1 452 116 822
股东权益  
少数股东权益 230 892 519 329 979 937 325 377 636 305 428 192
实收资本(或股本) 380 538 204 380 842 772 380 842 772 380 842 772
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 861 235 816 898 924 318 897 983 606 898 871 591
盈余公积 48 849 226 48 849 226 48 849 226 48 849 226
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 356 418 501 328 278 718 356 432 800 321 907 412
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 647 041 748 1 656 895 034 1 684 108 404 1 650 471 001
股东权益合计 1 877 934 267 1 986 874 971 2 009 486 040 1 955 899 193
负债和股东权益总计 3 536 342 214 3 584 031 700 3 287 382 255 3 408 016 015