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2019年09月20日 星期五

西泵股份(002536)资产负债表

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西泵股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 202 128 861 142 169 414 187 147 521 158 125 991
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 164 855 418 281 028 322 252 140 576 228 371 875
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 581 994 828 502 697 931 499 262 344 524 037 158
其他应收款净额 14 174 270 12 903 211 17 742 914 16 130 217
预付账款 104 012 305 73 841 624 115 773 890 103 542 838
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 388 497 044 377 184 243 405 816 982 393 919 749
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 30 892 263 21 828 302 13 918 398 16 961 093
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 486 554 989 1 411 653 049 1 491 802 626 1 441 088 920
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 960 000 960 000 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 206 377 980 1 196 964 474 1 175 467 922 1 185 119 242
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 601 790 22 584 847 24 412 823 18 513 501
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 168 780 439 170 257 182 171 238 123 172 615 894
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 748 800 3 006 500 2 491 100 3 521 900
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 685 505 11 470 282 9 769 401 9 769 401
其他非流动资产 154 827 480 108 280 032 48 325 883 37 651 289
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 549 981 994 1 513 523 317 1 431 705 252 1 427 191 226
资产总计 3 036 536 984 2 925 176 365 2 923 507 878 2 868 280 147
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 180 000 000 160 000 000 169 999 800 170 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 285 009 770 208 788 401 172 706 185 171 778 976
应付账款 380 195 146 385 069 242 405 650 090 379 353 015
预收账款 4 747 771 8 673 517 4 082 643 4 450 659
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 958 528 25 250 938 33 632 502 46 025 989
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 20 164 189 11 117 669 12 183 903 15 378 186
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 513 091 18 456 233 16 835 973 20 574 645
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 8 039 264 21 261 017 39 269 213 42 822 880
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 928 627 759 838 617 017 854 360 309 850 384 349
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 87 448 975 87 448 975 87 448 975 87 448 975
专项应付款 3 143 528 3 456 869 3 734 556 4 237 695
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 131 728 2 154 275 2 176 822 2 199 369
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 17 826 145 80 076 521 72 626 521 72 626 521
非流动负债合计 110 550 376 173 136 640 165 986 874 166 512 559
负债合计 1 039 178 135 1 011 753 657 1 020 347 183 1 016 896 908
股东权益  
少数股东权益 12 007 727 11 738 846 11 405 463 10 948 220
实收资本(或股本) 333 807 876 333 807 876 333 807 876 333 807 876
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 094 575 923 1 094 575 923 1 094 575 923 1 094 575 923
盈余公积 47 047 045 47 047 045 47 047 045 47 047 045
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 509 920 278 426 253 018 416 324 388 365 004 176
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 985 351 122 1 901 683 862 1 891 755 232 1 840 435 019
股东权益合计 1 997 358 849 1 913 422 708 1 903 160 695 1 851 383 239
负债和股东权益总计 3 036 536 984 2 925 176 365 2 923 507 878 2 868 280 147