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2020年01月25日 星期六

新界泵业(002532)资产负债表

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新界泵业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 232 072 785 259 670 882 274 520 967 250 597 454
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 240 830 4 741 128 1 720 000 3 403 362
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 182 471 969 150 676 929 149 261 373 167 185 433
其他应收款净额 17 616 295 23 148 323 22 618 111 22 914 514
预付账款 19 668 041 17 557 293 19 531 208 24 607 628
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 298 325 257 302 190 660 302 322 747 245 365 169
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 983 143 7 459 197 5 878 894 16 293 516
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 760 378 321 765 444 412 775 853 299 1 146 966 555
长期投资  
可供出售金融资产 96 000 000 96 000 000 96 000 000 96 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 584 386 13 535 222 13 446 878 13 371 374
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 661 103 340 661 273 213 521 935 930 529 243 723
工程物资 0 0 0 0
在建工程 54 500 558 31 029 226 182 038 308 167 638 178
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 208 144 344 204 615 446 213 006 154 214 021 468
开发支出 0 0 0 0
商誉 94 069 821 94 069 821 94 131 226 94 131 226
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 583 951 5 891 651 7 297 229 6 635 273
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 218 096 10 367 839 10 806 078 15 470 594
其他非流动资产 12 445 769 24 659 644 23 285 066 17 535 823
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 156 650 267 1 141 442 063 1 161 946 869 1 154 047 660
资产总计 1 917 028 588 1 906 886 475 1 937 800 168 2 301 014 215
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 13 000 000 33 000 000 98 000 000 135 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 28 202 737 25 050 326 20 550 043 16 667 120
应付账款 175 685 460 162 696 375 166 856 335 208 677 014
预收账款 79 842 974 98 440 033 110 358 445 141 933 793
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 585 543 19 371 947 17 135 169 38 530 789
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 496 438 14 267 470 6 982 414 20 947 324
应付利息 121 383 19 333 235 228 604 098
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 67 789 657 70 963 779 66 458 752 132 256 106
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 027 070 2 027 070 2 027 070 2 027 070
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 1 649 996 3 575 923
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 393 751 263 425 836 332 490 253 453 852 219 238
长期负债  
长期借款 50 851 450 50 372 400 47 918 650 62 494 200
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 371 410 261 041 751 573 3 321 148
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 632 498 6 604 209 6 134 578 6 862 830
非流动负债合计 63 855 358 57 237 650 54 804 802 72 678 178
负债合计 457 606 620 483 073 982 545 058 254 924 897 415
股东权益  
少数股东权益 41 265 633 38 197 288 39 776 238 75 947 209
实收资本(或股本) 515 778 800 515 351 200 322 123 000 321 916 265
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 190 005 699 187 956 569 379 856 374 378 132 664
盈余公积 72 108 816 72 108 816 72 108 816 72 108 816
减:库存股 2 027 070 2 027 070 2 027 070 2 027 070
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 628 069 218 597 197 032 564 102 818 514 621 926
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 418 156 334 1 385 615 204 1 352 965 676 1 300 169 591
股东权益合计 1 459 421 968 1 423 812 492 1 392 741 914 1 376 116 800
负债和股东权益总计 1 917 028 588 1 906 886 475 1 937 800 168 2 301 014 215