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2019年09月19日 星期四

海源机械(002529)资产负债表

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海源机械资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 213 278 294 257 466 264 380 706 922 437 290 277
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 68 968 403 69 342 224 47 630 000 36 081 088
应收股利 0 0 0 0
应收利息 105 640 82 276 121 824 115 364
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 203 644 816 179 149 002 160 533 109 132 897 954
其他应收款净额 26 660 654 14 241 834 14 480 107 6 796 998
预付账款 52 257 788 50 368 260 41 892 602 40 468 804
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 383 500 124 389 263 647 372 988 683 375 008 842
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 13 216 109 7 945 545 10 005 287 5 741 736
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 961 631 829 967 859 053 1 028 358 534 1 034 401 063
长期投资  
可供出售金融资产 99 000 000 99 000 000 99 000 000 99 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 377 517 9 300 634 6 939 579 6 270 592
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 377 686 627 385 895 252 393 920 063 402 112 124
工程物资 0 0 0 0
在建工程 199 480 188 155 162 980 143 303 210 119 545 731
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 79 562 055 79 387 594 67 007 650 67 223 364
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 466 645 6 460 939 6 373 950 6 909 002
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 240 630 26 339 882 25 200 203 25 951 060
其他非流动资产 169 956 004 161 745 238 132 862 023 136 555 335
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 967 769 666 923 292 519 874 606 678 863 567 208
资产总计 1 929 401 495 1 891 151 572 1 902 965 212 1 897 968 271
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 110 000 000 105 000 000 135 000 000 135 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 42 390 535 20 345 405 19 650 421 16 247 029
应付账款 37 969 855 38 554 173 33 170 253 39 184 730
预收账款 31 971 348 27 110 994 21 608 723 25 163 673
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 671 631 2 881 575 2 645 428 4 056 206
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 220 702 4 942 085 3 041 676 2 296 209
应付利息 171 960 171 960 171 960 171 960
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 011 038 2 042 350 4 713 711 2 632 345
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 843 785 950 286 961 154 961 154
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 234 250 854 201 998 828 220 963 327 225 713 307
长期负债  
长期借款 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 520 000 2 625 000 11 774 804 11 879 804
非流动负债合计 102 520 000 102 625 000 111 774 804 111 879 804
负债合计 336 770 854 304 623 828 332 738 131 337 593 111
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 260 000 000 260 000 000 260 000 000 260 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 163 116 138 1 163 116 138 1 163 116 138 1 163 116 138
盈余公积 38 694 973 38 694 973 38 694 973 38 694 973
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 128 201 791 122 193 054 106 027 941 96 158 053
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 592 630 640 1 586 527 744 1 570 227 081 1 560 375 161
股东权益合计 1 592 630 640 1 586 527 744 1 570 227 081 1 560 375 161
负债和股东权益总计 1 929 401 495 1 891 151 572 1 902 965 212 1 897 968 271