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2019年10月15日 星期二

金字火腿(002515)资产负债表

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金字火腿资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 264 785 500 147 021 511 358 995 209 21 760 918
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 500 000 0 0 3 097 205
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 80 914 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 109 676 409 66 706 845 39 824 748 13 671 599
其他应收款净额 427 474 272 42 672 603 105 479 974 927 222
预付账款 32 726 644 50 208 998 81 315 397 2 039 218
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 189 274 886 192 486 510 167 011 633 184 258 916
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 151 404 862 126 089 911 2 574 201 1 266 704
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 175 842 573 625 186 378 755 282 077 227 021 782
长期投资  
可供出售金融资产 69 706 502 441 335 558 416 307 577 380 000 565
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 39 779 544 40 166 250 40 552 956 40 939 662
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 55 126 509 25 373 799 430 000 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 434 514 921 475 313 254 384 849 025 370 880 337
工程物资 0 0 0 0
在建工程 23 191 281 16 761 712 11 368 026 736 057
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 30 297 652 28 693 866 26 392 850 22 301 981
开发支出 0 0 0 0
商誉 432 705 629 432 668 324 391 687 279 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 252 202 2 044 599 1 217 601 769 317
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 322 218 20 071 160 14 442 420 2 092 379
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 051 769 951 1 512 181 233 1 312 191 534 1 247 720 300
资产总计 2 227 612 524 2 137 367 611 2 067 473 611 1 474 742 082
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 101 000 000 101 010 000 100 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 8 075 493 14 339 823 10 971 863 4 400 827
预收账款 21 011 488 19 858 857 28 818 565 20 163 929
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 028 705 8 523 751 6 969 470 2 120 373
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 1 638 000 0 0
应交税费 39 364 603 10 781 714 23 411 622 5 792 052
应付利息 423 983 5 300 87 000 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 30 259 212 35 575 506 67 052 392 34 306 369
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 208 163 483 191 732 951 237 310 911 66 783 550
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 88 102 680 88 502 799 4 230 399 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 20 133 645 20 673 208 12 564 487 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 10 047 152 9 528 275 9 876 492 9 561 960
非流动负债合计 118 283 478 118 704 282 26 671 378 9 561 960
负债合计 326 446 961 310 437 234 263 982 289 76 345 510
股东权益  
少数股东权益 402 662 040 438 621 777 416 948 156 46 343 334
实收资本(或股本) 978 313 280 978 313 280 611 445 800 611 445 800
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 180 904 528 188 047 247 562 244 218 542 445 714
盈余公积 30 553 085 30 553 085 30 553 085 30 553 085
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 301 083 112 185 817 904 182 300 063 167 608 638
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 498 503 523 1 388 308 601 1 386 543 166 1 352 053 237
股东权益合计 1 901 165 563 1 826 930 378 1 803 491 322 1 398 396 572
负债和股东权益总计 2 227 612 524 2 137 367 611 2 067 473 611 1 474 742 082