宝馨科技(002514)资产负债表

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宝馨科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 106 474 186 134 952 068 111 564 795 117 593 485
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 42 985 825 61 863 926 94 774 718 45 853 781
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 267 850 518 249 732 829 254 002 221 288 706 528
其他应收款净额 31 858 371 38 495 330 42 764 668 41 298 915
预付账款 70 080 637 27 222 609 67 401 714 30 168 519
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 268 965 809 254 670 480 189 280 299 194 579 898
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 39 032 032 30 117 550 30 155 295 32 295 233
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 852 456 738 822 264 152 815 153 070 775 705 719
长期投资  
可供出售金融资产 22 000 000 22 000 000 17 000 000 17 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 13 224 410 13 321 182 13 417 953 13 485 337
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 191 686 834 194 728 074 195 484 156 196 917 660
工程物资 0 0 0 0
在建工程 46 345 047 32 547 452 21 692 663 19 864 851
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 41 055 618 42 020 807 43 032 773 43 977 900
开发支出 0 0 0 0
商誉 364 369 038 364 369 038 364 369 038 364 369 038
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 126 015 3 393 705 3 891 524 3 486 681
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 537 306 9 924 813 10 632 097 10 645 280
其他非流动资产 0 0 6 181 081 6 181 081
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 697 344 268 682 305 072 675 701 286 675 927 829
资产总计 1 549 801 006 1 504 569 224 1 490 854 356 1 451 633 548
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 320 000 000 305 000 000 305 000 000 284 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 14 279 314 18 598 223 18 868 533 19 184 071
应付账款 135 092 623 113 223 201 119 252 752 115 044 514
预收账款 75 399 853 59 127 357 58 583 079 56 135 257
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 194 484 11 199 884 12 398 552 24 588 536
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 413 080 9 577 621 9 347 271 6 575 656
应付利息 0 0 27 913 378 813
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 227 899 548 428 291 801 1 260 726
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 559 607 253 517 274 714 523 769 899 507 167 573
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 144 063 2 229 825 2 315 588 2 401 350
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 677 888 20 677 888 20 677 888 20 677 888
非流动负债合计 22 821 951 22 907 713 22 993 476 23 079 238
负债合计 582 429 204 540 182 427 546 763 375 530 246 811
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 554 034 264 554 034 264 554 034 264 554 034 264
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 284 352 500 282 767 697 281 320 730 279 492 170
盈余公积 21 265 197 21 265 197 21 265 197 21 265 197
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 110 335 749 107 849 817 89 512 861 66 686 014
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 967 371 803 964 386 797 944 090 981 921 386 737
股东权益合计 967 371 803 964 386 797 944 090 981 921 386 737
负债和股东权益总计 1 549 801 006 1 504 569 224 1 490 854 356 1 451 633 548