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2019年10月13日 星期天

达华智能(002512)资产负债表

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达华智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 785 817 956 670 482 537 820 350 708 832 380 381
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 132 674 440 202 127 422 101 181 072 94 334 742
应收股利 0 0 0 0
应收利息 10 526 267 7 113 467 1 104 851 4 915 734
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 129 715 930 946 028 409 914 941 119 969 176 604
其他应收款净额 192 810 705 54 818 576 101 894 619 138 402 220
预付账款 490 659 300 454 057 491 143 476 651 129 702 988
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 534 466 053 433 067 496 570 616 908 498 102 474
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 44 661 833 51 881 379 25 938 959 12 446 158
其他流动资产 20 759 921 49 917 992 54 090 870 37 241 787
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 342 092 405 2 869 494 770 2 733 595 757 2 716 703 089
长期投资  
可供出售金融资产 245 580 335 254 226 952 234 821 713 237 407 434
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 147 981 001 162 984 518 115 243 838 93 092 711
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 370 510 425 1 285 443 426 1 248 720 443 1 238 624 486
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 507 565 394 516 569 085 518 639 700 519 039 883
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 887 968 4 402 985 3 821 123 3 392 004
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 658 611 134 660 323 288 155 595 416 143 088 741
开发支出 53 708 076 47 279 667 52 636 538 44 303 874
商誉 928 739 102 928 739 102 928 579 003 911 371 338
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 19 270 837 20 822 856 24 636 658 29 219 919
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 32 511 451 27 774 667 26 016 490 27 738 031
其他非流动资产 174 008 159 133 976 159 133 976 159 158 526 497
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 424 388 230 4 288 931 605 3 685 884 130 3 671 302 469
资产总计 7 766 480 635 7 158 426 375 6 419 479 887 6 388 005 558
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 602 424 765 1 572 840 813 1 454 026 452 1 357 531 297
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 62 631 797 91 421 944 106 320 758 43 409 148
应付账款 665 150 402 416 097 145 462 218 673 580 726 798
预收账款 194 540 352 195 039 798 78 259 014 86 783 748
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 226 094 19 735 919 19 794 566 33 183 231
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 31 332 346 24 988 838 23 786 686 49 501 654
应付利息 5 271 164 6 087 052 7 519 009 5 197 047
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 691 634 841 609 025 121 79 187 802 576 989 198
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 542 083 526 51 945 310 48 055 722 51 827 436
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 316 475 104 311 582 500 306 248 604
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 815 295 286 3 303 657 044 2 590 751 183 3 091 398 162
长期负债  
长期借款 704 537 000 744 353 021 759 162 044 168 964 152
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 155 783 765 65 009 434 79 074 704 76 556 564
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 554 035 17 112 059 17 597 658 18 167 385
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 36 810 000 36 810 000 36 810 000 37 210 000
非流动负债合计 913 684 800 863 284 515 892 644 406 300 898 101
负债合计 4 728 980 086 4 166 941 559 3 483 395 588 3 392 296 264
股东权益  
少数股东权益 202 276 473 200 395 165 192 596 412 202 714 241
实收资本(或股本) 1 095 386 132 1 095 386 132 1 095 386 132 1 095 386 132
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 080 350 554 1 080 350 554 1 080 350 554 1 105 595 496
盈余公积 32 134 142 32 134 142 32 134 142 32 134 142
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 624 135 813 577 861 545 528 282 330 550 315 258
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 835 224 076 2 791 089 651 2 743 487 886 2 792 995 054
股东权益合计 3 037 500 549 2 991 484 816 2 936 084 298 2 995 709 295
负债和股东权益总计 7 766 480 635 7 158 426 375 6 419 479 887 6 388 005 558