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2020年02月22日 星期六

涪陵榨菜(002507)资产负债表

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涪陵榨菜资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 353 077 688 176 774 962 77 709 969 270 775 394
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 63 488 94 000 250 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 302 507 15 912 0 870 204
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 24 587 778 14 785 330 16 830 129 1 392 984
其他应收款净额 3 808 902 5 955 426 5 616 488 6 229 973
预付账款 10 166 406 8 936 085 7 882 507 7 377 377
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 193 110 724 247 887 862 275 725 356 172 268 741
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 801 175 018 778 738 145 800 000 000 535 619 617
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 386 229 023 1 233 157 209 1 183 858 449 994 784 291
长期投资  
可供出售金融资产 2 054 400 2 054 400 2 054 400 2 054 400
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 710 049 655 720 893 887 736 036 388 739 986 079
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 194 473 15 064 993 12 055 057 9 781 704
固定资产清理 0 0 171 288 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 119 130 166 119 707 480 126 151 375 126 881 944
开发支出 0 0 0 0
商誉 38 913 077 38 913 077 38 913 077 38 913 077
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 63 079 81 666 100 253 118 841
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 772 717 16 772 717 17 217 657 17 274 553
其他非流动资产 1 348 466 1 647 510 1 543 730 2 575 121
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 924 526 032 915 135 730 934 243 225 937 585 719
资产总计 2 310 755 055 2 148 292 939 2 118 101 674 1 932 370 010
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 147 137 325 134 316 204 141 516 411 68 502 418
预收账款 98 456 599 92 135 868 150 819 700 148 722 667
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 444 394 21 300 352 12 974 505 18 973 206
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 705 210 5 157 005 11 055 582 4 487 208
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 95 993 633 103 413 896 73 203 037 46 951 208
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 157 043 26 124 218 772 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 387 894 203 356 349 449 389 788 007 287 636 706
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 11 833 343 11 833 343 20 000 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 301 859 7 301 859 7 495 014 7 495 014
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 86 063 646 87 062 702 70 699 646 70 820 466
非流动负债合计 105 198 848 106 197 904 98 194 661 78 315 480
负债合计 493 093 052 462 547 353 487 982 668 365 952 186
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 789 357 241 789 357 241 526 238 161 526 238 161
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 21 291 103 21 291 103 284 410 183 284 410 183
盈余公积 103 811 152 103 811 152 103 811 152 103 811 152
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 903 202 507 771 286 090 715 659 510 651 958 327
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 817 662 003 1 685 745 586 1 630 119 007 1 566 417 824
股东权益合计 1 817 662 003 1 685 745 586 1 630 119 007 1 566 417 824
负债和股东权益总计 2 310 755 055 2 148 292 939 2 118 101 674 1 932 370 010