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2019年09月23日 星期一

协鑫集成(002506)资产负债表

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协鑫集成资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 247 876 427 4 094 098 153 4 676 539 009 3 803 305 892
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 519 097 306 2 952 200 431 2 984 356 330 3 071 588 567
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 144 286 661 6 610 792 462 6 721 542 504 6 453 360 248
其他应收款净额 350 677 176 1 180 289 754 1 628 246 898 1 305 375 022
预付账款 680 088 618 648 290 508 514 815 234 485 996 172
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 055 695 102 1 544 398 112 2 167 037 359 1 796 589 572
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 340 602 259 275 792 507 460 618 336 633 378 540
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 17 338 323 548 17 305 861 927 19 153 155 669 17 549 594 014
长期投资  
可供出售金融资产 22 700 000 22 700 000 22 700 000 22 700 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 50 558 289 24 213 264 14 034 637 16 903 924
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 694 116 960 1 548 794 552 1 553 347 859 1 477 713 958
工程物资 5 396 542 5 326 584 3 372 610 1 972 099
在建工程 269 871 289 323 276 936 243 980 336 286 905 985
固定资产清理 0 0 10 797 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 184 440 609 183 955 150 185 282 801 188 687 750
开发支出 0 0 0 0
商誉 475 155 447 475 155 447 475 155 447 475 155 447
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 953 364 23 340 099 28 547 670 28 796 287
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 258 250 138 242 305 324 246 897 721 247 526 549
其他非流动资产 163 364 515 137 644 347 116 695 389 32 899 154
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 145 807 152 2 986 711 702 2 890 025 266 2 779 261 154
资产总计 20 484 130 700 20 292 573 629 22 043 180 936 20 328 855 167
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 264 598 562 5 197 013 762 4 972 524 075 4 366 046 626
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 453 675 120 2 335 539 951 2 194 314 151 1 982 101 573
应付账款 2 426 036 828 2 456 141 775 2 577 604 133 2 732 026 303
预收账款 650 611 988 1 002 406 428 1 371 345 930 1 054 522 437
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 87 556 441 114 380 369 87 542 750 137 575 324
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 54 379 242 97 497 153 36 118 062 113 742 202
应付利息 62 889 846 54 994 963 66 871 971 44 713 839
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 846 664 171 914 428 423 1 639 751 624 1 126 196 446
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 818 756 156 1 467 890 687 2 488 226 243 1 893 208 902
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 13 665 168 354 13 640 293 512 15 434 298 936 13 450 133 653
长期负债  
长期借款 1 276 170 000 1 040 170 000 1 069 670 000 1 306 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 305 319 153 403 467 915 453 471 310 374 683 095
专项应付款 261 018 250 000 250 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 574 386 2 667 214 4 371 859 2 852 872
其他非流动负 850 995 266 850 995 266 870 904 745 853 054 745
影响非流动负债其他科目 154 931 533 155 805 092 157 078 591 157 552 209
非流动负债合计 2 590 251 356 2 453 355 487 2 555 746 505 2 694 642 921
负债合计 16 255 419 710 16 093 648 999 17 990 045 441 16 144 776 574
股东权益  
少数股东权益 27 406 869 22 633 512 24 096 859 11 996 636
实收资本(或股本) 5 046 400 000 5 046 400 000 5 046 400 000 5 046 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 637 421 234 2 637 421 234 2 638 176 572 2 660 111 212
盈余公积 75 495 097 75 495 097 75 495 097 75 495 097
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -3 561 805 337 -3 586 196 059 -3 735 712 614 -3 610 208 733
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 201 304 121 4 176 291 119 4 029 038 635 4 172 081 958
股东权益合计 4 228 710 990 4 198 924 630 4 053 135 494 4 184 078 594
负债和股东权益总计 20 484 130 700 20 292 573 629 22 043 180 936 20 328 855 167