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2019年09月18日 星期三

大康农业(002505)资产负债表

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大康农业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 474 934 600 3 020 204 042 2 712 666 299 3 336 543 730
交易性金融资产 330 699 106 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 106 779 783 119 900 009 94 138 884 68 883 638
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 444 227 726 1 373 885 085 2 537 391 388 1 454 565 053
其他应收款净额 194 333 121 160 290 110 227 587 534 136 559 422
预付账款 549 759 628 429 917 252 657 795 984 690 571 868
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 049 483 406 794 795 922 948 253 015 552 777 648
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 669 080 429 3 682 422 965 4 311 128 146 4 165 375 965
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 819 297 798 9 909 326 559 11 914 328 269 10 835 955 303
长期投资  
可供出售金融资产 643 176 188 685 935 681 683 289 788 679 945 170
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 141 927 13 901 888 14 855 940 14 481 642
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 330 182 504 441 786 401 682 331 835 472 385 196
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 344 700 000 330 000 000 330 000 000 330 000 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 717 691 157 1 732 914 292 1 751 613 238 1 744 533 030
工程物资 0 0 0 0
在建工程 202 917 404 190 326 505 194 183 801 185 422 655
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 255 871 890 228 599 707 99 333 000 93 976 581
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 456 295 261 459 824 294 460 350 697 460 569 539
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 136 469 321 1 117 387 282 1 180 984 129 1 163 334 848
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 138 347 4 431 826 3 341 402 3 539 725
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 87 180 077 119 869 627 175 307 436 161 679 127
其他非流动资产 227 718 513 223 686 606 200 483 633 223 483 633
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 419 482 588 5 548 664 111 5 776 074 899 5 533 351 146
资产总计 15 238 780 386 15 457 990 670 17 690 403 168 16 369 306 449
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 041 497 486 4 678 141 729 5 256 964 855 5 735 772 997
交易性金融负债 219 311 310 0 0 0
应付票据 72 937 008 419 335 263 369 490 979 676 610 740
应付账款 1 487 946 373 1 542 479 475 2 247 614 818 964 053 834
预收账款 315 214 102 290 549 648 1 001 861 111 751 847 718
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 540 981 16 774 514 15 473 213 14 686 794
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 624 204 52 070 879 50 987 548 30 620 644
应付利息 46 035 356 63 198 915 42 852 265 36 479 732
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 72 613 281 101 516 117 69 699 223 64 102 279
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 831 518 321 823 729 503 849 410 926
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 29 034 250 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 320 754 350 8 179 286 460 10 130 939 557 9 517 276 736
长期负债  
长期借款 1 829 235 605 1 342 694 915 1 349 637 656 906 273 501
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 130 000 000 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 148 868 845 148 196 473 138 766 337 137 351 313
其他非流动负 691 853 977 670 6 076 334 901 863
影响非流动负债其他科目 12 884 394 12 544 961 13 316 049 13 185 485
非流动负债合计 1 991 680 697 1 504 414 018 1 637 796 376 1 057 712 162
负债合计 9 312 435 046 9 683 700 478 11 768 735 932 10 574 988 898
股东权益  
少数股东权益 226 061 435 191 290 708 212 594 921 172 318 397
实收资本(或股本) 5 485 372 200 5 485 372 200 5 485 372 200 5 485 372 200
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 256 316 672 161 916 399 161 916 399 161 916 399
盈余公积 31 118 815 31 118 815 31 118 815 31 118 815
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -113 361 868 -125 368 888 -84 683 871 -137 479 771
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 700 283 904 5 582 999 484 5 709 072 315 5 621 999 154
股东权益合计 5 926 345 339 5 774 290 191 5 921 667 236 5 794 317 551
负债和股东权益总计 15 238 780 386 15 457 990 670 17 690 403 168 16 369 306 449