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2019年10月20日 星期天

骅威文化(002502)资产负债表

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骅威文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 767 631 246 697 871 903 566 727 873 802 793 062
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 101 250 0 10 500 000 10 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 456 547 1 022 207 1 172 812 700 782
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 306 015 665 173 044 955 91 961 348 114 159 240
其他应收款净额 2 552 253 2 328 738 129 589 152 111 242 996
预付账款 85 263 164 62 203 316 59 413 514 27 498 375
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 105 923 991 194 201 068 233 886 525 296 282 329
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 786 398 70 916 470 130 013 210 9 975 111
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 272 730 514 1 201 588 656 1 223 264 434 1 373 151 895
长期投资  
可供出售金融资产 109 397 711 132 130 377 112 322 688 112 823 194
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 294 629 836 245 968 056 229 292 482 178 717 962
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 90 380 008 91 013 458 93 485 072 91 801 641
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 2 062 630
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 215 175 1 663 948 2 112 722 3 301 487
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 827 608 680 1 827 608 680 1 827 608 680 1 827 608 680
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 330 105 14 729 498 14 711 839 15 778 565
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 649 117 5 416 279 6 055 517 6 055 517
其他非流动资产 0 0 0 466 512
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 342 210 632 2 318 530 297 2 285 588 999 2 238 616 188
资产总计 3 614 941 146 3 520 118 953 3 508 853 433 3 611 768 083
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 23 759 466 22 285 329 7 615 482 30 447 402
预收账款 42 624 883 25 073 255 32 200 692 150 215 694
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 087 259 19 911 899 20 007 034 22 551 339
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 20 712 917 18 080 869 16 007 813 4 053 146
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 557 492 5 409 200 32 723 375 90 947 403
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 4 613 575
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 111 742 016 90 760 552 108 554 395 302 828 559
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 141 999 293 141 999 293 141 999 293 141 999 293
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 832 8 832 8 832 101 331
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 930 933 0
非流动负债合计 142 008 124 142 008 124 142 939 057 142 100 623
负债合计 253 750 140 232 768 676 251 493 452 444 929 182
股东权益  
少数股东权益 16 948 421 17 589 463 12 650 844 12 463 924
实收资本(或股本) 859 828 874 859 828 874 859 828 874 859 828 874
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 636 363 677 1 636 363 677 1 636 363 677 1 636 363 677
盈余公积 35 018 167 35 018 167 35 018 167 35 018 167
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 807 771 406 731 326 723 704 233 116 613 198 630
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 344 242 584 3 269 760 814 3 244 709 137 3 154 374 977
股东权益合计 3 361 191 005 3 287 350 277 3 257 359 981 3 166 838 901
负债和股东权益总计 3 614 941 146 3 520 118 953 3 508 853 433 3 611 768 083