利源精制(002501)资产负债表

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利源精制资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 570 690 889 1 499 084 841 2 700 871 847 868 244 750
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 379 913 8 146 231 7 552 900 3 784 665
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 135 398 739 113 058 683 107 926 168 106 843 248
其他应收款净额 926 687 3 732 627 3 894 985 171 861
预付账款 119 743 477 98 238 901 127 542 850 40 934 007
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 213 530 912 245 803 205 105 593 970 215 627 582
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 184 542 131 148 580 157 118 641 485 64 205 878
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 230 212 749 2 116 644 644 3 172 024 203 1 299 811 992
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 35 000 000 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 296 049 418 4 361 427 543 3 558 687 747 3 614 710 320
工程物资 139 586 110 132 239 166 116 390 010 101 162 574
在建工程 6 112 530 747 5 646 366 213 6 433 870 160 6 152 382 076
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 585 050 307 588 119 316 591 139 970 594 240 581
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 970 532 10 027 795 9 660 344 9 567 806
其他非流动资产 796 313 125 969 829 804 658 279 809 317 722 328
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 11 974 500 239 11 708 009 836 11 368 028 040 10 789 785 685
资产总计 14 204 712 988 13 824 654 480 14 540 052 244 12 089 597 677
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 676 148 275 3 812 309 576 4 578 686 968 4 960 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 394 164 761 319 116 570 390 093 330 587 400 390
预收账款 20 604 240 11 152 981 9 445 697 4 765 799
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 899 175 16 458 550 15 518 893 11 326 536
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 80 521 330 38 349 178 114 450 470 127 905 469
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 291 241 9 658 629 8 713 782 19 252 296
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 34 823 483 85 395 506 118 910 476 152 287 283
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 227 452 505 4 292 440 990 5 235 819 617 5 862 937 772
长期负债  
长期借款 263 357 527 262 671 066 257 604 540 257 604 540
应付债券 741 631 000 1 049 573 574 1 032 433 100 1 015 292 627
长期应付款 678 181 819 1 985 456 1 985 456 1 985 456
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 372 611 705 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 377 147 688 381 657 678 386 219 654
非流动负债合计 2 055 782 051 1 691 377 784 1 673 680 775 1 661 102 277
负债合计 6 283 234 556 5 983 818 774 6 909 500 391 7 524 040 049
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 214 835 580 1 214 835 580 1 214 835 580 951 215 194
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 303 332 010 4 303 332 010 4 303 332 010 1 608 847 686
盈余公积 224 025 389 224 025 389 224 025 389 224 025 389
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 137 738 179 2 059 119 411 1 850 877 392 1 746 047 048
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 921 478 432 7 840 835 706 7 630 551 853 4 565 557 628
股东权益合计 7 921 478 432 7 840 835 706 7 630 551 853 4 565 557 628
负债和股东权益总计 14 204 712 988 13 824 654 480 14 540 052 244 12 089 597 677