科林环保(002499)资产负债表

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科林环保资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 319 725 050 140 811 444 151 022 122 128 682 553
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 37 318 029 40 600 459 26 171 796
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 67 304 135 193 637 788 179 420 600 179 129 426
其他应收款净额 143 133 680 16 591 787 137 338 684 3 649 967
预付账款 338 357 888 429 827 444 90 973 813 20 287 119
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 842 504 734 780 724 512 213 737 737 75 881 249
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 41 216 785 133 499 789 159 722 707 186 547 357
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 752 242 273 1 732 410 794 972 816 121 620 349 465
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 000 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 327 040 227 861 804 229 864 099 234 213 019
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 71 081 607 71 501 746 70 688 063
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 75 956 104 494 781 105 188 174 105 969 372
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 579 267 1 579 267 1 579 267 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 774 088 1 955 888 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 157 865 22 193 513 18 473 840 19 020 089
其他非流动资产 123 680 000 123 680 000 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 150 594 215 552 846 860 426 607 126 429 890 543
资产总计 1 902 836 489 2 285 257 654 1 399 423 247 1 050 240 008
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 199 900 000 199 900 000 108 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 356 937 660 461 863 626 10 074 602 3 432 130
应付账款 195 473 893 313 418 783 244 262 113 145 930 664
预收账款 80 568 664 121 756 154 47 559 203 40 842 411
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 639 196 6 755 448 4 900 780 8 985 583
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 76 316 76 316 76 316
应交税费 19 139 921 19 776 284 16 672 397 15 430 355
应付利息 3 157 263 3 283 291 655 451 39 041
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 243 851 304 290 068 355 153 954 928 25 795 208
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 55 427 405 22 813 891 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 156 095 306 1 439 712 148 586 155 791 240 531 708
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 58 587 336 59 204 017 59 820 699
非流动负债合计 0 58 587 336 59 204 017 59 820 699
负债合计 1 156 095 306 1 498 299 484 645 359 808 300 352 407
股东权益  
少数股东权益 0 41 884 970 46 568 434 47 281 921
实收资本(或股本) 189 000 000 189 000 000 189 000 000 189 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 351 761 887 351 761 887 351 152 689 351 152 689
盈余公积 22 868 882 22 868 882 22 868 882 22 868 882
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 183 110 414 181 104 023 144 010 387 139 083 437
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 746 741 183 745 073 200 707 495 005 702 605 680
股东权益合计 746 741 183 786 958 170 754 063 439 749 887 600
负债和股东权益总计 1 902 836 489 2 285 257 654 1 399 423 247 1 050 240 008