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2019年10月16日 星期三

雅化集团(002497)资产负债表

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雅化集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 104 091 171 257 285 027 191 402 895 126 767 834
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 98 470 049 161 792 714 93 229 947 100 658 103
应收股利 380 000 380 000 258 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 561 746 171 533 914 623 319 475 412 282 790 263
其他应收款净额 103 346 236 107 459 829 42 329 169 31 159 108
预付账款 42 097 983 49 611 986 23 791 877 74 057 168
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 319 507 816 230 777 962 242 361 465 208 323 938
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 82 301 601 28 907 589 40 269 208 86 113 045
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 311 941 027 1 370 129 730 953 117 972 912 301 606
长期投资  
可供出售金融资产 172 919 564 205 471 338 230 830 373 223 684 876
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 18 212 239 18 384 843 18 619 740 18 730 049
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 614 390 839 460 517 230 477 074 681 436 421 991
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 938 155 184 954 696 931 660 240 521 527 927 888
工程物资 0 0 0 0
在建工程 28 593 998 21 273 910 71 426 922 179 813 159
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 638 650 638 650 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 468 675 662 472 909 272 339 625 218 345 953 093
开发支出 0 0 0 0
商誉 479 794 568 516 919 503 451 856 276 451 856 276
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 695 395 7 759 295 10 181 348 7 928 176
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 28 986 702 23 359 854 23 268 198 22 261 046
其他非流动资产 16 056 100 16 056 100 113 936 506 113 260 863
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 774 118 901 2 697 986 926 2 397 059 782 2 327 837 416
资产总计 4 086 059 927 4 068 116 656 3 350 177 754 3 240 139 022
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 705 237 250 419 100 000 98 298 000 16 062 491
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 12 749 143 148 173 736 4 569 587 0
应付账款 215 434 052 246 505 692 130 973 546 135 289 898
预收账款 36 527 488 46 800 223 53 807 699 30 174 231
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 64 538 403 62 454 282 51 833 570 71 659 818
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 490 000 88 000
应交税费 48 074 511 50 248 955 22 875 832 30 685 502
应付利息 1 949 288 2 247 013 178 677 180 204
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 101 830 394 94 796 457 103 733 254 116 791 241
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 503 212 156 245 292 155 516 124 154 847 552
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 186 843 742 1 226 571 650 622 276 288 555 778 937
长期负债  
长期借款 32 659 551 32 659 551 25 000 000 25 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 11 186 881 22 868 430 11 186 881 11 186 881
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 12 801 048 11 877 756 15 605 861 14 760 840
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 82 865 139 78 755 329 43 457 532 39 727 105
非流动负债合计 143 149 543 149 982 831 99 039 134 95 062 781
负债合计 1 329 993 285 1 376 554 481 721 315 421 650 841 718
股东权益  
少数股东权益 245 169 819 233 265 873 202 445 097 199 892 736
实收资本(或股本) 960 000 000 960 000 000 960 000 000 960 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 378 474 272 378 474 272 378 474 272 378 474 272
盈余公积 102 921 212 102 921 212 102 921 212 102 921 212
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 911 758 000 873 706 739 826 268 655 795 182 614
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 510 896 823 2 458 296 302 2 426 417 236 2 389 404 568
股东权益合计 2 756 066 642 2 691 562 175 2 628 862 333 2 589 297 304
负债和股东权益总计 4 086 059 927 4 068 116 656 3 350 177 754 3 240 139 022