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2019年12月13日 星期五

佳隆股份(002495)资产负债表

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佳隆股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 220 667 688 225 449 947 216 953 264 220 315 765
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 673 400 127 400 781 852 153 578
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 17 618 413 10 685 534 11 850 186 10 234 602
其他应收款净额 2 022 511 1 774 899 1 943 356 1 160 803
预付账款 10 844 775 6 033 327 6 299 734 9 900 832
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 34 769 491 36 488 754 33 018 921 24 720 877
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 427 090 1 804 818 2 774 217 667 615
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 287 023 368 282 364 678 273 621 531 267 154 072
长期投资  
可供出售金融资产 189 081 000 189 081 000 189 081 000 189 081 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 542 580 259 549 106 001 548 667 458 556 420 903
工程物资 0 0 0 0
在建工程 132 261 620 131 658 326 117 138 110 95 699 487
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 53 926 888 54 249 354 54 596 961 54 944 568
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 604 174 503 206 536 719 519 786
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 015 001 1 831 348 891 017 857 940
其他非流动资产 4 665 693 5 460 986 9 260 978 9 285 244
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 925 134 635 931 890 221 920 172 243 906 808 929
资产总计 1 212 158 003 1 214 254 899 1 193 793 773 1 173 963 001
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 20 494 928 28 443 263 20 447 598 20 462 184
预收账款 7 446 672 7 751 320 14 697 140 8 924 983
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 497 730 3 671 357 3 569 411 3 395 337
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 129 071 5 584 071 4 516 785 2 687 802
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 315 432 190 995 157 869 276 198
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 38 883 832 45 641 005 43 388 804 35 746 503
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 37 149 749 36 365 852 30 094 600 24 000 000
非流动负债合计 37 149 749 36 365 852 30 094 600 24 000 000
负债合计 76 033 581 82 006 857 73 483 404 59 746 503
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 935 625 600 935 625 600 935 625 600 935 625 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 54 952 716 54 952 716 54 952 716 54 952 716
盈余公积 42 309 247 42 309 247 42 309 247 42 309 247
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 103 236 858 99 360 478 87 422 807 81 328 934
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 136 124 421 1 132 248 041 1 120 310 370 1 114 216 498
股东权益合计 1 136 124 421 1 132 248 041 1 120 310 370 1 114 216 498
负债和股东权益总计 1 212 158 003 1 214 254 899 1 193 793 773 1 173 963 001