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2019年10月20日 星期天

恒基达鑫(002492)资产负债表

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恒基达鑫资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 84 758 393 214 935 886 227 935 972 131 168 371
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 330 000 14 483 390 1 971 215 1 421 250
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 056 331 6 537 397 4 675 519 4 722 333
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 45 454 600 42 176 873 40 806 581 31 989 861
其他应收款净额 34 194 624 38 606 905 51 936 268 58 820 305
预付账款 882 216 3 435 961 2 745 062 2 267 432
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 027 705 2 083 524 1 995 316 1 741 943
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 25 046 207 30 119 934 26 686 822 26 488 745
其他流动资产 272 308 453 226 270 993 170 661 329 183 051 743
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 475 058 530 578 650 862 529 414 085 441 671 983
长期投资  
可供出售金融资产 108 852 543 130 398 925 83 111 954 147 261 286
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 409 404 2 442 765 2 476 126 2 509 487
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 796 730 6 664 258 16 592 564 16 730 176
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 756 861 611 771 810 120 785 115 035 799 344 307
工程物资 0 0 171 795 0
在建工程 34 793 112 28 620 338 13 034 771 3 582 049
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 75 945 405 76 434 107 76 922 809 77 411 511
开发支出 0 0 0 0
商誉 16 581 007 16 581 007 14 522 238 14 522 238
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 623 484 13 644 053 12 047 460 12 684 527
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 455 797 5 791 457 3 557 832 3 832 867
其他非流动资产 19 090 764 17 300 000 17 834 820 17 834 820
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 033 409 857 1 069 687 030 1 025 387 404 1 095 713 269
资产总计 1 508 468 388 1 648 337 892 1 554 801 489 1 537 385 251
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 145 572 554 306 400 515 212 173 007 225 365 029
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 18 762 560 18 854 975 16 772 451 22 900 843
预收账款 3 934 489 7 875 307 11 676 569 15 536 687
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 185 104 3 054 898 2 635 359 7 029 122
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 375 582 4 759 169 1 661 399 929 997
应付利息 492 812 597 651 267 814 381 401
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 411 000 6 270 026 5 471 746 7 194 365
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 179 734 100 347 812 540 250 658 344 279 337 444
长期负债  
长期借款 78 000 000 79 000 000 109 000 000 79 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 173 873 173 873 173 873 173 873
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 28 409 377 25 947 781 6 547 122 5 156 594
非流动负债合计 106 583 250 105 121 653 115 720 994 84 330 466
负债合计 286 317 350 452 934 194 366 379 339 363 667 910
股东权益  
少数股东权益 32 233 454 17 714 567 18 129 673 19 276 459
实收资本(或股本) 405 000 000 405 000 000 270 000 000 270 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 419 841 382 419 841 382 554 841 382 554 841 382
盈余公积 37 379 169 37 379 169 37 379 169 37 379 169
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 324 699 490 314 795 079 303 668 721 292 199 657
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 189 917 584 1 177 689 131 1 170 292 477 1 154 440 882
股东权益合计 1 222 151 038 1 195 403 698 1 188 422 150 1 173 717 341
负债和股东权益总计 1 508 468 388 1 648 337 892 1 554 801 489 1 537 385 251