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2019年08月22日 星期四

通鼎互联(002491)资产负债表

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通鼎互联资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 911 995 787 1 058 833 331 1 426 354 377 1 050 330 702
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 86 959 270 128 261 260 41 592 608 54 557 863
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 047 816 301 1 997 877 310 1 836 626 752 1 525 055 131
其他应收款净额 84 916 202 111 687 222 104 158 725 81 038 639
预付账款 224 157 910 126 165 735 301 971 299 102 669 015
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 048 670 933 1 101 717 815 1 141 075 248 940 580 051
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 167 939 797 176 952 476 114 098 327 117 218 080
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 572 565 649 4 701 741 150 4 965 877 335 3 871 975 680
长期投资  
可供出售金融资产 319 931 765 319 931 765 217 411 765 217 411 765
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 553 717 626 539 218 326 625 036 891 617 848 891
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 319 438 900 1 351 105 769 1 385 050 325 1 382 764 086
工程物资 0 0 0 0
在建工程 156 653 354 76 974 049 70 256 331 51 506 151
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 182 604 817 187 109 178 177 505 512 151 824 695
开发支出 15 324 585 10 485 105 2 826 937 0
商誉 1 103 489 249 1 103 489 249 1 116 870 855 246 271 725
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 488 153 1 736 846 1 972 920 925 912
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 31 109 819 32 340 023 28 855 889 26 721 014
其他非流动资产 471 681 843 297 215 394 63 107 985 173 234 542
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 155 440 111 3 919 605 705 3 688 895 408 2 868 508 781
资产总计 8 728 005 760 8 621 346 854 8 654 772 744 6 740 484 461
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 316 026 600 2 282 946 200 2 210 493 000 2 088 957 234
交易性金融负债 0 0 79 350 0
应付票据 360 590 932 423 151 142 356 533 987 396 149 254
应付账款 590 589 593 549 790 028 433 965 575 410 792 641
预收账款 68 563 796 65 391 763 112 074 883 63 603 689
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 69 570 756 59 813 514 50 073 523 72 630 836
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 744 600 744 600 744 600 744 600
应交税费 70 916 325 80 237 253 38 245 691 83 603 059
应付利息 4 298 863 3 852 608 3 473 095 3 145 562
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 193 179 564 192 903 416 748 472 746 299 439 516
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 37 074 56 604
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 674 481 030 3 658 830 524 3 954 193 524 3 419 122 995
长期负债  
长期借款 524 644 001 525 644 001 466 401 002 266 401 002
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 173 092 11 527 833 2 225 855 2 518 478
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 37 573 900 38 559 307 39 544 715 40 530 122
非流动负债合计 573 390 992 575 731 142 508 171 572 309 449 602
负债合计 4 247 872 022 4 234 561 666 4 462 365 096 3 728 572 597
股东权益  
少数股东权益 80 778 660 79 024 436 83 530 272 78 160 295
实收资本(或股本) 1 261 553 144 1 261 709 144 1 261 709 144 1 191 842 723
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 286 318 050 1 286 400 050 1 280 968 650 263 456 485
盈余公积 121 015 447 121 015 447 121 015 447 121 015 447
减:库存股 0 10 858 750 10 858 750 10 858 750
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 730 468 437 1 649 494 861 1 456 042 884 1 368 295 664
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 399 355 078 4 307 760 752 4 108 877 375 2 933 751 569
股东权益合计 4 480 133 738 4 386 785 188 4 192 407 648 3 011 911 864
负债和股东权益总计 8 728 005 760 8 621 346 854 8 654 772 744 6 740 484 461