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2019年11月20日 星期三

希努尔(002485)资产负债表

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希努尔资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 92 743 256 69 329 881 80 824 563 65 699 234
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 601 260 1 440 108 100 000 1 692 494
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 331 431 307 321 893 569 311 942 493 324 884 715
其他应收款净额 17 387 763 18 555 441 12 615 964 17 609 205
预付账款 25 513 350 14 776 980 26 943 654 15 447 200
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 343 859 090 339 713 131 317 544 117 361 950 136
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 371 201 12 082 135 12 003 348 166 683 203
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 814 907 226 777 791 245 761 974 139 953 966 187
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 605 818 507 518 256 093 478 949 263 481 974 536
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 668 927 273 789 750 528 841 010 128 848 669 538
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 85 746 469 86 277 530 86 853 627 87 425 684
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 24 966 412 25 960 784 28 852 480 29 620 417
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 017 474 25 263 142 28 424 480 29 702 227
其他非流动资产 15 259 960 13 726 020 13 679 500 13 624 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 426 736 096 1 459 234 098 1 477 769 479 1 491 016 402
资产总计 2 241 643 322 2 237 025 343 2 239 743 618 2 444 982 589
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 30 000 000 30 000 000 180 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 145 810 100 138 160 646 128 868 165 141 236 541
预收账款 41 025 170 41 818 173 41 058 376 61 481 112
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 304 672 18 643 149 17 096 812 18 561 903
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 172 313 5 983 220 8 229 673 10 966 893
应付利息 0 0 0 6 288 750
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 916 276 9 758 280 10 145 098 10 216 137
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 223 228 531 244 363 467 235 398 123 428 751 337
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 973 877 39 822 317 40 870 758 40 189 198
非流动负债合计 39 973 877 39 822 317 40 870 758 40 189 198
负债合计 263 202 408 284 185 785 276 268 881 468 940 535
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 320 000 000 320 000 000 320 000 000 320 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 262 026 951 1 262 026 951 1 262 026 951 1 262 026 951
盈余公积 76 990 567 76 990 567 76 990 567 76 990 567
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 319 423 396 293 822 040 304 457 219 317 024 536
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 978 440 914 1 952 839 558 1 963 474 737 1 976 042 054
股东权益合计 1 978 440 914 1 952 839 558 1 963 474 737 1 976 042 054
负债和股东权益总计 2 241 643 322 2 237 025 343 2 239 743 618 2 444 982 589