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2019年12月11日 星期三

宝莫股份(002476)资产负债表

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宝莫股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 261 287 977 86 273 901 177 296 996 132 865 276
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 897 235 26 566 599 7 991 935 12 819 101
应收股利 0 0 66 452 0
应收利息 0 0 218 375 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 149 517 271 246 167 665 227 124 742 309 687 673
其他应收款净额 13 863 906 3 927 073 18 329 488 5 966 095
预付账款 32 584 284 41 595 235 28 451 999 37 633 076
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 100 716 761 113 563 850 100 608 008 65 288 857
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 53 344 009 14 766 431 8 214 307 71 294 291
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 620 211 442 532 860 753 568 302 302 635 554 371
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 32 438 836 34 431 627 39 544 673 41 053 815
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 366 077 729 375 356 118 383 132 364 392 037 457
工程物资 0 0 0 0
在建工程 156 146 677 159 187 397 101 657 194 102 547 532
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 189 098 559 187 369 885 197 853 408 194 591 378
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 39 971 471 40 381 366 40 791 261 41 201 157
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 556 704 1 619 680 1 302 657 1 381 717
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 457 149 5 457 998 4 380 835 4 384 585
其他非流动资产 36 924 656 36 902 956 37 124 224 37 099 283
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 827 671 782 840 707 028 805 786 617 814 296 925
资产总计 1 447 883 224 1 373 567 781 1 374 088 919 1 449 851 295
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 9 500 000 26 800 000 22 500 000 37 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 286 770 27 586 770 34 800 000 18 500 000
应付账款 76 453 226 104 790 826 101 556 282 138 538 628
预收账款 83 588 042 1 415 962 1 822 932 656 323
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 696 523 712 020 651 142 693 359
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 830 679 1 382 309 4 061 419 20 684 520
应付利息 145 233 93 160 93 160 93 160
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 81 761 887 1 613 606 1 602 067 2 095 043
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 24 000 000 24 000 000 17 000 000 17 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 283 262 361 188 394 654 184 087 003 235 761 033
长期负债  
长期借款 69 000 000 69 000 000 46 330 165 42 655 165
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 151 340 947 149 355 373 142 166 186 135 850 413
非流动负债合计 220 340 947 218 355 373 188 496 351 178 505 578
负债合计 503 603 308 406 750 027 372 583 353 414 266 611
股东权益  
少数股东权益 40 512 545 43 243 425 45 711 915 47 625 198
实收资本(或股本) 612 000 000 612 000 000 612 000 000 612 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 177 370 278 177 370 278 177 370 278 177 370 278
盈余公积 51 652 042 51 652 042 51 652 042 51 652 042
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 72 720 753 94 239 719 127 162 230 159 809 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 903 767 371 923 574 329 955 793 651 987 959 487
股东权益合计 944 279 916 966 817 754 1 001 505 566 1 035 584 684
负债和股东权益总计 1 447 883 224 1 373 567 781 1 374 088 919 1 449 851 295