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2020年02月20日 星期四

嘉事堂(002462)资产负债表

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嘉事堂资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 260 434 775 743 707 526 956 668 517 796 039 364
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 39 646 421 28 216 950 35 446 213 32 246 741
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 368 967 567 4 850 997 552 4 311 172 706 4 079 691 980
其他应收款净额 197 162 906 100 794 452 119 763 444 47 961 027
预付账款 180 987 637 112 672 500 94 673 115 138 888 264
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 385 233 431 1 265 524 934 1 205 011 773 1 181 026 123
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 39 492 239 47 229 362 59 982 023 79 229 314
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 471 924 975 7 149 143 277 6 782 717 792 6 355 082 813
长期投资  
可供出售金融资产 787 609 787 609 787 609 787 609
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 658 321 7 720 530 7 782 739 7 844 948
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 650 488 1 806 685 1 708 069 1 708 069
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 344 428 072 346 158 161 349 270 151 353 008 366
工程物资 0 0 0 0
在建工程 26 400 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 35 795 054 36 333 477 37 184 033 38 208 737
开发支出 0 0 0 0
商誉 548 889 332 475 347 332 475 347 332 475 347 332
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 213 997 092 127 438 436 130 524 891 133 242 935
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 420 500 15 037 069 13 860 498 12 917 273
其他非流动资产 0 0 0 1 404 950
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 171 652 868 1 010 629 300 1 016 465 322 1 024 470 218
资产总计 8 643 577 844 8 159 772 577 7 799 183 114 7 379 553 031
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 120 000 000 2 114 800 000 2 077 700 000 1 696 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 117 925 196 0 101 751 271 196 722 323
应付账款 2 831 544 183 2 616 729 847 2 194 553 739 2 180 401 877
预收账款 99 911 458 111 349 004 120 458 571 111 135 989
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 099 268 2 683 069 2 615 580 14 333 324
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 198 988 2 198 988 714 084 2 474 840
应交税费 63 189 897 66 249 951 62 836 188 62 469 425
应付利息 12 249 104 1 847 584 2 242 170 1 862 306
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 137 398 264 94 410 254 173 590 177 169 389 459
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 9 330 0 0 2 752 787
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 389 525 686 5 010 268 697 4 736 461 779 4 438 142 330
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 163 903 163 903 163 903 163 903
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 163 903 6 163 903 6 163 903 6 163 903
负债合计 5 395 689 590 5 016 432 601 4 742 625 683 4 444 306 233
股东权益  
少数股东权益 1 103 951 209 1 056 959 445 1 004 352 648 954 102 182
实收资本(或股本) 250 526 315 250 526 315 250 526 315 250 526 315
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 737 159 689 737 159 689 737 159 689 737 159 689
盈余公积 97 127 640 97 127 640 97 127 640 97 127 640
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 059 123 402 1 001 566 889 967 391 140 896 330 973
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 143 937 045 2 086 380 532 2 052 204 784 1 981 144 616
股东权益合计 3 247 888 254 3 143 339 977 3 056 557 431 2 935 246 798
负债和股东权益总计 8 643 577 844 8 159 772 577 7 799 183 114 7 379 553 031