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2020年01月28日 星期二

益生股份(002458)资产负债表

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益生股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 116 577 983 138 942 184 59 776 062 100 728 224
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 171 999 12 920 889 33 651 279 43 596 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 33 919 862 31 647 915 50 753 198 31 854 565
其他应收款净额 34 428 592 14 816 478 20 881 702 17 117 516
预付账款 50 203 905 41 245 514 52 747 239 53 092 325
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 113 131 149 99 982 283 108 807 833 120 167 727
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 3 956 308 2 986 545 3 323 852 1 712 609
其他流动资产 134 395 70 134 395 134 395 134 395
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 353 524 195 412 676 202 330 075 560 368 403 361
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 43 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 12 793 399 12 793 399 12 793 399 12 793 399
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 151 221 411 165 295 378 173 585 230 208 902 028
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 994 146 481 999 114 397 982 470 103 953 896 286
工程物资 251 287 103 981 322 247 113 969
在建工程 123 020 531 87 544 040 101 446 634 77 216 801
固定资产清理 215 741 1 898 41 206 0
生产性生物资产 237 003 283 234 866 149 224 800 345 196 262 953
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 37 461 369 37 954 572 38 447 774 34 677 270
开发支出 0 0 0 0
商誉 436 678 436 678 436 678 436 678
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 930 154 11 195 996 9 744 150 8 754 646
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 181 690 329 821 217 246 181 690
其他非流动资产 76 539 504 68 393 807 60 615 080 32 221 848
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 643 201 527 1 618 030 116 1 604 920 090 1 568 657 567
资产总计 1 996 725 722 2 030 706 318 1 934 995 650 1 937 060 928
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 250 000 000 220 000 000 126 000 000 141 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 42 050 866 46 022 231 34 497 202 10 989 889
应付账款 92 949 184 88 183 512 113 065 686 164 404 568
预收账款 13 412 350 10 018 026 12 760 789 23 966 189
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 722 805 25 134 443 24 514 722 27 914 778
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 886 869 906 629 857 925 1 050 008
应付利息 430 254 409 903 176 949 206 154
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 38 137 141 30 433 947 53 361 663 10 959 101
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 25 839 816 25 231 264 24 942 118 24 331 147
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 058 568 1 382 151 1 018 634 1 241 647
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 490 487 854 447 722 105 391 195 688 406 063 480
长期负债  
长期借款 130 000 000 130 000 000 10 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 535 621 11 674 428 18 255 090 24 717 304
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 33 474 422 33 642 460 34 186 515 31 848 253
非流动负债合计 168 010 043 175 316 889 62 441 605 56 565 558
负债合计 658 497 897 623 038 994 453 637 294 462 629 038
股东权益  
少数股东权益 1 286 778 10 939 895 2 823 911 2 993 755
实收资本(或股本) 337 378 701 337 378 701 333 516 139 333 516 139
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 022 502 716 1 017 327 248 984 687 068 980 989 161
盈余公积 59 444 914 59 444 914 59 444 914 59 444 914
减:库存股 0 0 5 269 632 5 269 632
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -82 385 285 -17 423 434 106 155 957 102 757 553
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 336 941 047 1 396 727 429 1 478 534 445 1 471 438 136
股东权益合计 1 338 227 825 1 407 667 324 1 481 358 356 1 474 431 891
负债和股东权益总计 1 996 725 722 2 030 706 318 1 934 995 650 1 937 060 928