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2019年09月20日 星期五

中南文化(002445)资产负债表

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中南文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 336 174 640 336 622 520 607 254 491 502 632 505
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 93 398 846 74 656 129 5 172 255 179 969 086
应收股利 0 0 20 457 983 20 457 983
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 108 851 062 1 094 606 811 983 824 808 1 010 181 477
其他应收款净额 18 283 383 16 892 398 19 686 268 15 489 626
预付账款 528 040 233 524 185 817 782 135 672 354 358 350
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 814 088 670 748 128 349 703 376 743 616 651 331
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 82 000 000 49 899 332 5 731 184 108 485 763
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 980 836 833 2 844 991 357 3 127 639 404 2 808 226 120
长期投资  
可供出售金融资产 868 111 213 877 024 256 941 564 941 881 814 941
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 74 267 521 74 323 724 75 122 261 84 874 116
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 594 663 340 607 525 511 616 463 520 614 988 709
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 115 396 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 93 586 977 94 209 385 94 838 152 95 459 973
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 402 413 313 2 402 413 313 1 768 599 282 1 768 599 282
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 042 337 14 955 071 14 116 583 13 340 098
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 43 099 523 38 133 457 34 991 766 37 727 284
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 090 184 223 4 108 584 718 3 545 811 901 3 496 804 403
资产总计 7 071 021 056 6 953 576 075 6 673 451 305 6 305 030 523
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 815 000 000 690 000 000 973 550 000 923 550 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 156 815 152 143 691 021 98 654 565 111 000 000
应付账款 355 798 008 343 422 692 436 056 675 374 592 519
预收账款 93 071 720 101 300 040 67 418 264 36 967 017
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 073 149 12 777 420 11 425 572 16 675 893
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 29 138 565 0 0
应交税费 20 103 917 16 770 601 11 574 648 44 524 286
应付利息 16 261 760 5 046 766 45 679 015 28 376 839
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 466 349 381 489 364 727 428 117 896 434 135 234
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 936 473 086 1 851 511 831 2 092 476 634 1 989 821 789
长期负债  
长期借款 305 000 000 317 000 000 270 000 000 40 000 000
应付债券 598 676 661 598 201 086 597 730 680 597 265 443
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 903 676 661 915 201 086 867 730 680 637 265 443
负债合计 2 840 149 747 2 766 712 917 2 960 207 314 2 627 087 232
股东权益  
少数股东权益 -1 581 701 -1 116 453 214 723 668 119
实收资本(或股本) 829 780 286 829 780 286 810 951 633 810 951 633
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 625 776 639 2 622 588 064 2 260 799 529 2 257 610 954
盈余公积 37 713 999 37 713 999 37 713 999 37 713 999
减:库存股 54 973 812 54 973 812 78 495 200 78 495 200
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 793 576 580 752 291 756 681 479 989 648 914 466
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 232 453 010 4 187 979 611 3 713 029 269 3 677 275 171
股东权益合计 4 230 871 309 4 186 863 158 3 713 243 992 3 677 943 291
负债和股东权益总计 7 071 021 056 6 953 576 075 6 673 451 305 6 305 030 523