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2019年07月22日 星期一

启明星辰(002439)资产负债表

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启明星辰资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 393 765 565 330 893 563 620 783 671 522 218 129
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 615 918 42 352 846 42 029 225 27 263 427
应收股利 0 181 440 0 0
应收利息 1 161 986 752 397 347 260 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 116 741 033 1 001 408 325 948 913 374 925 581 631
其他应收款净额 49 035 236 49 993 826 52 733 005 49 339 125
预付账款 54 590 516 66 155 264 58 091 076 40 973 571
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 217 555 496 239 539 548 204 452 485 167 098 852
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 53 463 186 80 964 519 164 288 056 415 464 747
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 897 928 937 1 812 241 729 2 091 638 151 2 147 939 480
长期投资  
可供出售金融资产 181 345 100 176 761 336 108 878 794 100 890 100
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 107 234 021 108 001 129 107 905 157 89 237 946
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 109 625 358 87 948 167 86 957 054 89 533 086
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 208 854 061 210 934 834 211 700 216 228 541 211
工程物资 0 0 0 0
在建工程 23 833 635 22 032 696 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 167 995 287 188 591 859 210 583 672 208 133 752
开发支出 79 147 409 59 735 473 26 716 429 10 297 116
商誉 739 916 618 739 916 618 739 916 618 294 621 713
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 640 436 7 291 201 7 121 831 5 900 476
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 69 803 747 74 047 233 71 938 473 57 875 620
其他非流动资产 150 000 000 150 000 000 21 981 961 21 981 961
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 844 395 673 1 825 260 545 1 593 700 203 1 107 012 979
资产总计 3 742 324 610 3 637 502 275 3 685 338 354 3 254 952 460
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 354 108 978 355 107 532 291 004 462 347 434 098
预收账款 196 892 878 177 219 546 202 336 393 255 774 628
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 71 961 607 59 126 373 123 575 698 121 883 762
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 103 517 339 85 787 767 110 113 461 156 227 290
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 172 057 455 162 429 558 67 927 247 49 285 313
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 899 538 256 839 670 776 794 957 260 930 605 090
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 775 540 19 306 874 24 419 588 15 299 699
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 42 037 047 46 156 134 47 962 479 49 661 756
非流动负债合计 58 812 587 65 463 008 72 382 067 64 961 455
负债合计 958 350 843 905 133 784 867 339 327 995 566 545
股东权益  
少数股东权益 46 237 128 48 509 870 50 146 623 33 851 003
实收资本(或股本) 896 692 587 896 692 587 896 692 587 868 942 274
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 959 052 977 959 052 977 959 784 703 438 496 011
盈余公积 40 702 023 40 702 023 40 702 023 40 702 023
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 842 845 807 787 550 181 870 666 671 877 376 876
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 737 736 639 2 683 858 621 2 767 852 404 2 225 534 913
股东权益合计 2 783 973 767 2 732 368 491 2 817 999 027 2 259 385 915
负债和股东权益总计 3 742 324 610 3 637 502 275 3 685 338 354 3 254 952 460