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2019年09月23日 星期一

誉衡药业(002437)资产负债表

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誉衡药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 292 433 945 1 239 636 803 1 109 008 007 1 201 833 977
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 216 254 52 334 946 54 249 206 69 128 950
应收股利 0 0 0 480 255
应收利息 2 082 501 6 789 058 5 129 915 3 691 646
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 268 650 100 177 245 542 171 321 368 174 498 329
其他应收款净额 89 379 917 91 591 736 176 370 471 158 211 218
预付账款 108 011 487 65 036 156 105 634 852 79 300 527
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 347 025 968 313 573 835 284 670 767 271 256 153
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 7 128 235 7 279 863 7 415 336 7 343 986
其他流动资产 48 898 802 86 640 656 33 780 394 46 643 798
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 196 827 210 2 040 128 595 1 947 580 317 2 012 388 838
长期投资  
可供出售金融资产 240 882 252 245 037 799 261 742 757 243 931 347
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 271 962 841 271 962 841 274 136 717 236 436 717
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 763 901 432 1 736 300 935 1 743 887 583 1 747 931 810
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 061 359 53 605 445 51 343 406 67 010 766
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 660 530 665 441 191 182 450 424 385 422 975 154
开发支出 75 894 536 63 162 614 42 102 354 39 316 964
商誉 3 685 033 138 3 685 033 138 3 683 213 213 3 683 213 213
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 18 107 602 19 579 924 21 310 729 21 654 907
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 62 909 981 56 065 870 42 424 742 36 276 785
其他非流动资产 111 522 243 219 526 650 161 431 438 155 407 965
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 898 806 050 6 791 466 397 6 732 017 325 6 654 155 628
资产总计 9 095 633 260 8 831 594 992 8 679 597 642 8 666 544 466
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 872 000 000 1 822 000 000 1 822 000 000 1 750 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 16 228 772 14 751 730 21 073 282 11 576 931
应付账款 188 205 368 102 203 572 134 664 219 113 051 389
预收账款 128 591 439 131 598 274 108 938 918 186 766 093
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 385 531 9 703 478 10 393 131 29 967 799
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 463 063 29 098 238 3 624 649 52 135 911
应交税费 73 609 561 73 561 831 79 964 064 98 742 093
应付利息 35 824 990 22 649 007 9 510 511 3 296 268
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 473 164 991 392 154 887 318 961 171 277 394 773
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 40 340 000 40 340 000 222 001 579 997 227 079
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 840 813 713 2 638 061 016 2 731 131 523 3 520 158 336
长期负债  
长期借款 964 064 168 968 716 432 671 827 067 972 765 985
应付债券 993 276 377 992 605 112 991 933 847 0
长期应付款 0 0 33 340 000 33 340 000
专项应付款 1 605 737 1 951 897 0 1 953 221
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 28 967 657 29 604 141 30 255 953 31 127 238
其他非流动负 6 890 074 8 025 688 9 450 052 10 626 917
影响非流动负债其他科目 46 364 816 47 532 323 48 769 830 49 937 337
非流动负债合计 2 041 168 828 2 048 435 593 1 787 529 513 1 099 750 698
负债合计 4 881 982 541 4 686 496 609 4 518 661 036 4 619 909 034
股东权益  
少数股东权益 81 641 343 77 002 608 77 334 089 83 544 101
实收资本(或股本) 2 198 122 950 2 198 290 350 2 198 290 350 2 198 290 350
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 350 130 075 350 560 745 350 560 745 350 560 745
盈余公积 225 179 053 225 179 053 225 179 053 225 179 053
减:库存股 797 411 1 395 481 1 395 481 1 395 481
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 363 275 676 1 295 348 843 1 307 194 081 1 186 099 742
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 132 009 375 4 068 095 775 4 083 602 517 3 963 091 331
股东权益合计 4 213 650 719 4 145 098 383 4 160 936 606 4 046 635 432
负债和股东权益总计 9 095 633 260 8 831 594 992 8 679 597 642 8 666 544 466