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2020年01月19日 星期天

太安堂(002433)资产负债表

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太安堂资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 258 283 920 307 676 364 299 771 349 425 255 602
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 74 680 430 63 459 203 24 885 579 53 510 616
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 454 033 180 482 042 658 459 613 256 462 379 508
其他应收款净额 26 912 584 22 014 409 29 502 120 21 912 929
预付账款 260 978 976 197 999 850 175 637 957 171 844 582
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 066 988 747 2 986 286 374 2 997 708 826 2 900 987 109
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 19 683 386 16 683 039 5 174 794 5 232 697
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 161 561 223 4 076 161 897 3 992 293 881 4 041 123 043
长期投资  
可供出售金融资产 2 868 339 2 868 339 2 868 339 2 868 339
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 8 200 8 200 8 200 8 200
投资性房地产 23 609 857 23 787 352 23 964 847 24 142 342
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 341 000 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 854 519 925 1 683 970 247 1 691 000 010 1 684 333 937
工程物资 0 0 0 0
在建工程 688 851 788 579 926 276 378 820 769 265 836 656
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 305 068 215 309 055 802 311 947 798 316 946 416
开发支出 9 530 558 6 285 920 3 294 220 0
商誉 445 075 277 445 075 277 445 075 277 445 075 277
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 843 762 15 539 160 17 287 520 18 071 247
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 840 344 21 229 173 21 516 661 19 194 345
其他非流动资产 85 927 432 274 738 445 284 575 380 61 585 752
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 789 143 696 3 362 484 191 3 180 359 022 2 838 062 511
资产总计 7 950 704 920 7 438 646 088 7 172 652 903 6 879 185 554
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 248 000 000 928 000 000 678 000 000 498 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 80 069 058 76 778 429 43 375 216 69 275 592
应付账款 248 284 102 230 446 496 297 922 790 241 131 776
预收账款 139 675 121 109 480 925 103 355 881 106 508 944
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 092 430 3 833 890 3 975 757 4 264 495
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 52 274 744 51 327 993 55 335 948 47 834 439
应付利息 29 880 000 18 675 000 7 470 000 41 085 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 24 552 310 26 909 401 38 866 845 37 123 344
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 826 827 765 1 445 452 134 1 228 302 438 1 045 223 589
长期负债  
长期借款 150 000 000 100 000 000 90 000 000 40 000 000
应付债券 895 148 060 894 816 076 894 484 092 894 157 539
长期应付款 108 497 821 108 497 821 108 497 821 108 497 821
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 386 800 5 753 553 6 120 306 6 487 060
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 862 086 50 437 559 51 440 818 42 685 175
非流动负债合计 1 198 894 767 1 159 505 009 1 150 543 038 1 091 827 595
负债合计 3 025 722 532 2 604 957 143 2 378 845 476 2 137 051 185
股东权益  
少数股东权益 107 273 916 106 042 328 103 892 665 102 281 616
实收资本(或股本) 768 955 000 768 955 000 771 064 600 771 064 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 935 248 681 2 935 248 681 2 946 963 416 2 946 963 416
盈余公积 61 762 112 61 762 112 61 762 112 61 762 112
减:库存股 14 215 027 14 215 027 28 163 983 28 163 983
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 065 035 661 973 173 049 934 611 696 884 247 538
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 817 708 471 4 727 646 616 4 689 914 762 4 639 852 754
股东权益合计 4 924 982 387 4 833 688 945 4 793 807 427 4 742 134 370
负债和股东权益总计 7 950 704 920 7 438 646 088 7 172 652 903 6 879 185 554