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2019年11月13日 星期三

云南锗业(002428)资产负债表

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云南锗业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 99 667 352 168 516 878 208 514 856 68 279 666
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 488 433 17 344 286 12 467 025 18 184 321
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 77 473 296 93 196 797 85 668 546 80 728 155
其他应收款净额 13 132 915 13 296 342 11 721 334 12 952 127
预付账款 27 751 998 26 840 923 31 014 027 24 979 855
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 195 753 422 172 050 280 190 557 441 198 226 643
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 45 802 020 47 010 438 49 029 525 47 140 346
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 483 069 436 538 255 944 588 972 754 450 491 112
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 913 727 169 928 724 654 945 398 082 960 510 163
工程物资 880 107 900 094 993 410 967 317
在建工程 94 407 513 85 114 355 75 244 774 57 433 517
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 382 662 624 385 158 551 388 582 484 391 784 444
开发支出 18 789 338 14 358 883 7 294 071 5 715 112
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 289 854 10 508 604 10 747 545 11 013 152
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 117 801 23 804 339 26 041 096 27 889 244
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 444 874 406 1 448 569 480 1 454 301 462 1 455 312 949
资产总计 1 927 943 842 1 986 825 424 2 043 274 216 1 905 804 062
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 170 000 000 200 000 000 200 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 88 358 748 61 613 816 68 169 412 57 766 989
预收账款 547 238 2 452 951 3 769 533 1 056 756
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 530 608 1 652 402 3 110 708 4 947 300
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 950 581 3 444 043 6 014 516 2 861 927
应付利息 225 475 262 847 289 132 69 819
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 64 298 144 117 195 033 202 125 472 206 476 962
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 138 333 1 580 000 2 021 667 2 540 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 329 049 127 388 201 091 485 500 440 325 719 754
长期负债  
长期借款 40 000 000 40 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 32 217 668 32 181 075 32 307 482 31 933 889
非流动负债合计 72 217 668 72 181 075 32 307 482 31 933 889
负债合计 401 266 795 460 382 166 517 807 922 357 653 643
股东权益  
少数股东权益 48 100 395 49 065 462 49 714 801 74 648 636
实收资本(或股本) 653 120 000 653 120 000 653 120 000 653 120 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 328 469 662 328 469 662 328 446 153 327 965 528
盈余公积 81 762 243 81 762 243 81 762 243 81 762 243
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 410 236 317 408 829 867 407 651 266 406 229 696
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 478 576 651 1 477 377 796 1 475 751 493 1 473 501 782
股东权益合计 1 526 677 046 1 526 443 258 1 525 466 294 1 548 150 419
负债和股东权益总计 1 927 943 842 1 986 825 424 2 043 274 216 1 905 804 062