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2019年11月16日 星期六

中原特钢(002423)资产负债表

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中原特钢资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 314 346 456 332 914 432 328 210 549 300 341 758
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 225 632 945 188 364 797 176 490 213 222 817 533
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 339 044 335 358 853 084 423 530 541 455 224 103
其他应收款净额 27 075 946 23 494 251 22 651 169 45 494 408
预付账款 56 348 461 51 575 474 51 829 311 19 014 561
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 416 250 208 465 155 593 498 337 525 410 065 473
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 413 862 4 577 597 15 737 780 15 704 399
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 381 112 215 1 424 935 230 1 516 787 088 1 468 662 237
长期投资  
可供出售金融资产 21 142 857 21 142 857 21 142 857 21 142 857
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 38 494 794 38 511 876 38 330 398 38 148 714
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 990 929 085 2 014 356 824 2 026 530 434 2 045 363 735
工程物资 0 0 0 0
在建工程 23 906 966 21 155 750 21 147 139 29 261 725
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 160 298 083 161 178 254 162 177 730 163 177 205
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 539 705 7 539 705 7 539 705 7 539 705
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 242 311 489 2 263 885 266 2 276 868 262 2 304 633 941
资产总计 3 623 423 704 3 688 820 496 3 793 655 350 3 773 296 179
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 485 400 000 392 000 000 396 200 000 400 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 552 126 175 628 248 204 550 959 906 451 349 906
应付账款 450 448 029 463 497 682 488 929 502 483 908 527
预收账款 27 471 893 40 314 336 37 211 345 22 315 097
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 247 398 27 907 477 10 130 822 19 020 356
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 857 480 2 392 667 3 377 761 1 218 613
应付利息 1 190 805 1 072 474 1 553 867 943 928
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 014 082 27 165 046 116 758 962 166 816 190
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 25 500 000 25 500 000 51 588 000 51 500 889
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 585 255 862 1 608 097 885 1 656 710 164 1 597 073 505
长期负债  
长期借款 300 860 000 294 700 000 288 500 000 288 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 404 800 4 320 684 4 508 000 4 508 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 50 176 376 51 390 931 52 642 750 53 884 690
非流动负债合计 355 441 176 350 411 615 345 650 750 346 892 690
负债合计 1 940 697 038 1 958 509 500 2 002 360 915 1 943 966 195
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 502 986 577 502 986 577 502 986 577 502 986 577
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 067 855 733 1 067 855 733 1 067 855 733 1 067 855 733
盈余公积 42 224 321 42 224 321 42 224 321 42 224 321
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 67 674 142 115 147 852 176 237 263 214 704 048
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 682 726 666 1 730 310 996 1 791 294 436 1 829 329 984
股东权益合计 1 682 726 666 1 730 310 996 1 791 294 436 1 829 329 984
负债和股东权益总计 3 623 423 704 3 688 820 496 3 793 655 350 3 773 296 179