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2020年02月19日 星期三

科伦药业(002422)资产负债表

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科伦药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 456 988 337 909 720 853 2 330 670 036 1 228 045 874
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 158 763 984 1 063 269 695 804 090 063 664 903 962
应收股利 0 0 0 0
应收利息 11 490 490 10 691 486 9 672 194 9 769 097
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 672 799 009 4 141 109 424 4 004 700 152 3 558 700 031
其他应收款净额 100 068 426 100 498 614 104 532 540 94 357 714
预付账款 577 346 225 307 432 449 302 017 639 276 801 761
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 987 051 682 2 058 294 263 2 096 792 772 2 133 159 443
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 045 505 348 703 670 981 581 624 354 766 545 996
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 010 013 501 9 294 687 765 10 249 381 343 8 747 565 471
长期投资  
可供出售金融资产 1 677 425 468 1 384 221 653 1 304 267 095 955 777 101
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 107 552 356 84 406 124 133 530 499 31 858 516
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 9 200 960 260 9 313 654 914 9 456 339 473 9 585 755 344
工程物资 3 753 428 2 411 784 16 000 16 000
在建工程 2 835 706 010 2 622 654 777 2 348 261 884 2 106 219 842
固定资产清理 365 616 158 201 107 446 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 986 390 530 1 021 153 869 1 004 012 988 1 020 799 390
开发支出 386 890 525 357 184 322 306 290 741 261 456 667
商誉 158 472 600 158 472 600 158 446 323 158 446 323
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 737 110 13 349 566 11 119 156 11 391 618
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 247 947 965 234 960 662 220 721 057 195 942 454
其他非流动资产 390 307 877 367 723 718 393 039 793 334 650 219
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 16 009 509 745 15 560 352 190 15 336 152 455 14 662 313 474
资产总计 27 019 523 246 24 855 039 955 25 585 533 798 23 409 878 945
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 218 000 000 2 770 000 000 3 020 000 000 2 820 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 61 800 000 111 800 000 50 000 000 0
应付账款 1 248 330 147 1 407 558 232 1 338 471 074 1 357 751 687
预收账款 201 823 138 138 854 924 126 904 369 58 799 109
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 247 274 33 148 725 38 224 619 37 342 843
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 20 240 000 0
应交税费 201 428 830 141 864 108 147 459 806 118 488 174
应付利息 214 336 669 125 208 476 143 633 315 137 207 338
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 167 644 879 707 686 597 500 628 992 392 122 334
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 706 325 731 2 734 220 124 4 360 900 958 3 278 279 261
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 497 228 830 3 496 110 367 2 497 745 975 1 998 478 587
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 549 165 498 11 666 451 553 12 244 209 108 10 198 469 333
长期负债  
长期借款 248 000 000 248 000 000 278 000 000 290 486 918
应付债券 2 788 694 777 794 011 481 793 340 561 1 095 927 838
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 95 988 936 95 988 936 90 188 470 90 188 470
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 65 768 350 67 840 298 69 920 789 72 005 549
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 183 397 909 192 719 565 195 625 339 196 451 861
非流动负债合计 3 381 849 972 1 398 560 280 1 427 075 159 1 745 060 636
负债合计 14 931 015 470 13 065 011 833 13 671 284 267 11 943 529 969
股东权益  
少数股东权益 172 391 531 156 975 801 138 293 991 136 144 086
实收资本(或股本) 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 514 952 933 3 501 335 354 3 486 212 497 3 477 300 197
盈余公积 589 720 557 589 720 557 589 720 557 589 720 557
减:库存股 83 895 379 83 892 378 51 619 362 51 619 362
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 962 661 922 5 832 342 784 5 969 000 753 5 776 352 402
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 11 916 116 245 11 633 052 321 11 775 955 540 11 330 204 890
股东权益合计 12 088 507 776 11 790 028 122 11 914 249 531 11 466 348 976
负债和股东权益总计 27 019 523 246 24 855 039 955 25 585 533 798 23 409 878 945