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2020年01月28日 星期二

达实智能(002421)资产负债表

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达实智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 469 090 275 540 102 510 354 161 138 555 956 769
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 358 348 389 123 014 213 148 062 209 174 460 611
应收股利 0 0 0 0
应收利息 454 172 621 232 143 074 310 675
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 825 245 208 1 806 179 818 1 540 282 108 1 536 770 121
其他应收款净额 101 573 134 94 293 692 91 966 544 87 116 964
预付账款 170 428 109 123 157 459 151 960 798 95 156 042
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 282 528 836 258 927 312 290 833 264 306 823 429
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 147 581 164 266 884 406 187 786 751 246 673 649
其他流动资产 66 070 192 104 109 684 193 914 739 137 304 981
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 421 319 478 3 317 290 325 2 959 110 626 3 140 573 241
长期投资  
可供出售金融资产 23 075 000 23 075 000 23 075 000 12 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 77 862 876 80 002 643 82 142 410 84 282 177
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 289 107 012 361 908 530 366 023 608 352 938 900
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 29 097 635 27 190 757 27 728 509 27 848 838
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 179 998 586 152 814 609 160 027 620 167 943 537
工程物资 0 0 0 0
在建工程 317 833 025 247 274 797 223 337 101 184 110 232
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 48 793 585 50 397 950 47 879 314 49 563 337
开发支出 13 620 874 6 994 995 9 293 117 6 612 020
商誉 767 673 127 767 673 127 767 673 127 769 183 662
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 193 194 10 747 529 11 154 612 11 720 213
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 528 339 24 841 770 22 290 623 23 352 630
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 783 783 252 1 752 921 707 1 740 625 041 1 690 055 547
资产总计 5 205 102 731 5 070 212 033 4 699 735 667 4 830 628 787
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 364 975 190 306 644 947 214 354 947 224 354 947
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 169 743 652 168 701 068 96 452 130 128 201 560
应付账款 895 776 245 895 111 200 843 916 538 850 767 261
预收账款 143 089 117 82 897 095 107 407 195 71 866 804
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 603 983 20 033 930 22 612 722 43 921 187
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 971 168 971 168 863 440 863 440
应交税费 105 739 053 99 907 559 123 422 811 114 858 506
应付利息 271 635 1 295 781 503 927 2 041 597
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 101 427 227 90 044 015 96 294 896 134 553 418
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 16 128 278 115 927 017 115 728 417 166 705 512
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 32 707 181 28 378 042 15 602 218 15 732 593
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 851 432 730 1 809 911 822 1 637 159 242 1 753 866 824
长期负债  
长期借款 183 579 940 183 657 831 5 699 944 53 183 043
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 13 511 607 17 619 986 21 677 039 25 683 448
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 520 000 15 520 000 23 490 000 22 190 000
非流动负债合计 212 611 548 216 797 817 50 866 984 101 056 491
负债合计 2 064 044 278 2 026 709 639 1 688 026 225 1 854 923 315
股东权益  
少数股东权益 157 235 049 163 545 812 161 183 280 165 350 408
实收资本(或股本) 1 923 597 501 1 923 597 501 1 926 729 576 1 926 729 576
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 211 702 889 211 702 889 216 248 166 216 362 642
盈余公积 71 025 104 64 799 051 58 835 880 58 835 880
减:库存股 38 525 177 38 525 177 69 951 962 69 951 962
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 816 023 087 718 382 317 718 664 503 678 378 928
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 983 823 404 2 879 956 581 2 850 526 162 2 810 355 064
股东权益合计 3 141 058 453 3 043 502 393 3 011 709 442 2 975 705 472
负债和股东权益总计 5 205 102 731 5 070 212 033 4 699 735 667 4 830 628 787