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2019年09月16日 星期一

康盛股份(002418)资产负债表

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康盛股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 594 612 983 553 272 958 211 675 949 560 967 966
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 163 696 475 209 226 058 213 404 099 185 733 111
应收股利 0 0 0 0
应收利息 36 369 752 10 308 145 14 207 662 6 469 886
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 240 868 900 975 897 163 1 112 153 004 1 071 078 550
其他应收款净额 10 204 874 11 535 904 13 241 557 8 761 953
预付账款 48 867 039 56 656 038 53 605 479 32 833 385
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 338 565 131 323 132 490 400 086 024 353 633 419
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 493 219 278 962 248 120 674 705 206 806 483 461
其他流动资产 1 582 770 436 952 656 810 1 929 631 231 1 493 086 701
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 509 174 867 4 054 933 686 4 622 710 211 4 519 048 431
长期投资  
可供出售金融资产 75 550 034 75 550 034 75 550 034 75 550 034
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 141 713 692 143 242 454 122 527 312 139 057 690
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 311 604 378 701 852 988 517 986 738 676 180 373
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 122 816 811 108 825 202 114 572 875 79 173 727
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 900 616 491 920 944 122 935 590 916 962 496 607
工程物资 311 104 655 922 409 157 420 356
在建工程 50 762 186 29 068 827 30 919 098 27 470 133
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 67 948 818 68 324 099 68 630 864 68 942 458
开发支出 0 0 0 0
商誉 387 344 802 387 344 802 387 344 802 387 344 802
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 765 364 1 863 780 1 997 020 2 217 950
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 014 940 16 317 210 16 496 351 17 858 196
其他非流动资产 1 672 237 875 833 194 540 351 110 000 351 110 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 759 686 495 3 287 183 980 2 623 135 167 2 787 822 327
资产总计 9 268 861 362 7 342 117 666 7 245 845 378 7 306 870 757
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 152 400 000 701 727 440 691 911 640 686 684 200
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 44 229 515 137 670 000 113 800 000 99 339 654
应付账款 490 168 092 430 383 861 476 404 644 465 930 253
预收账款 42 434 668 6 035 763 9 147 167 5 333 295
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 442 277 29 448 712 29 674 908 44 215 190
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 47 586 270 27 029 719 11 901 138 46 285 774
应付利息 116 759 156 82 261 281 100 739 572 95 550 799
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 882 249 190 2 962 893 836 2 712 272 235 2 831 929 454
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 92 500 000 248 949 572 405 474 238 406 449 572
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 041 200 000 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 939 969 168 4 626 400 185 4 551 325 543 4 681 718 191
长期负债  
长期借款 765 850 000 372 500 000 422 000 000 422 000 000
应付债券 50 000 000 50 049 332 50 000 000 0
长期应付款 95 200 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 911 050 000 422 549 332 472 000 000 422 000 000
负债合计 6 851 019 168 5 048 949 516 5 023 325 543 5 103 718 191
股东权益  
少数股东权益 182 912 891 146 143 098 130 560 169 128 410 382
实收资本(或股本) 1 136 400 000 1 136 400 000 1 136 400 000 1 136 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 369 762 164 369 762 164 369 762 164 369 762 164
盈余公积 33 949 195 33 949 195 33 949 195 33 949 195
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 666 763 527 584 216 895 529 151 509 511 934 028
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 234 929 303 2 147 025 052 2 091 959 666 2 074 742 185
股东权益合计 2 417 842 194 2 293 168 150 2 222 519 835 2 203 152 567
负债和股东权益总计 9 268 861 362 7 342 117 666 7 245 845 378 7 306 870 757