海康威视(002415)资产负债表

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海康威视资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 13 167 615 852 13 179 646 368 16 208 936 780 13 634 993 154
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 260 687 198 3 281 639 420 3 360 649 361 2 843 404 416
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 15 171 778 608 13 304 046 010 12 046 663 765 11 242 812 903
其他应收款净额 554 550 892 709 661 673 555 148 497 528 600 591
预付账款 370 891 605 263 755 790 325 551 312 278 971 026
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 440 626 716 4 935 820 440 4 422 171 233 3 825 159 212
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 512 032 844 428 103 172 738 727 811 4 153 992 277
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 38 491 004 092 36 105 677 044 37 669 852 297 36 523 481 116
长期投资  
可供出售金融资产 287 466 813 283 836 013 283 836 013 283 836 013
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 134 283 654 171 142 346 187 671 161 251 588 919
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 124 385 439 129 122 298 80 000 000 35 000 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 928 515 603 2 945 144 485 2 850 265 593 2 853 743 613
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 205 329 627 764 850 815 506 796 149 316 482 522
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 409 074 338 412 552 471 407 172 195 410 256 469
开发支出 0 0 0 0
商誉 248 364 401 248 364 401 248 364 401 248 364 401
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 444 377 347 434 325 166 375 255 077 375 255 077
其他非流动资产 31 607 418 29 919 423 48 606 165 40 999 684
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 813 404 641 5 419 257 417 4 987 966 754 4 815 526 699
资产总计 44 304 408 733 41 524 934 461 42 657 819 050 41 339 007 815
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 650 412 865 1 965 132 453 2 587 109 789 32 291 325
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 733 584 221 536 694 693 615 155 449 876 804 537
应付账款 6 711 619 644 6 155 893 783 5 068 476 484 7 008 335 023
预收账款 402 471 608 444 375 209 574 994 113 469 691 437
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 950 428 924 595 071 570 321 750 016 1 084 529 375
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 92 407 139 92 407 139 11 709 186 20 105 831
应交税费 974 927 667 941 095 380 1 217 229 924 1 205 675 100
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 497 695 436 481 729 216 379 088 676 1 033 169 124
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 723 925 366 714 012 975 0 15 340 813
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 853 507 328 853 507 328 964 716 037 300 177 750
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 12 619 167 495 12 798 481 874 11 802 127 530 12 115 909 818
长期负债  
长期借款 1 310 990 201 1 319 408 176 1 844 041 517 1 722 207 584
应付债券 3 129 320 000 3 099 840 000 2 948 840 000 2 954 449 529
长期应付款 5 613 545 7 000 000 7 000 000 7 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 68 863 307 63 368 839 55 962 295 52 766 959
非流动负债合计 4 514 787 052 4 489 617 015 4 855 843 812 4 736 424 072
负债合计 17 133 954 547 17 288 098 889 16 657 971 342 16 852 333 890
股东权益  
少数股东权益 245 329 479 192 949 349 196 600 598 198 039 035
实收资本(或股本) 9 228 865 114 9 228 865 114 6 155 033 743 6 102 706 885
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 770 445 387 1 722 277 484 1 701 969 180 1 045 440 854
盈余公积 2 615 437 822 2 615 437 822 2 615 437 822 2 615 437 822
减:库存股 853 507 328 853 507 328 964 716 037 300 177 750
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 14 204 721 105 11 343 452 975 16 332 953 839 14 866 457 857
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 26 925 124 707 24 043 886 223 25 803 247 110 24 288 634 890
股东权益合计 27 170 454 186 24 236 835 572 25 999 847 708 24 486 673 925
负债和股东权益总计 44 304 408 733 41 524 934 461 42 657 819 050 41 339 007 815