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2019年12月15日 星期天

省广股份(002400)资产负债表

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省广股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 891 348 026 912 064 210 1 192 278 358 1 747 605 936
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 212 830 072 181 659 744 371 231 591 469 283 149
应收股利 0 2 026 628 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 740 381 583 2 932 059 004 2 814 513 183 2 708 381 251
其他应收款净额 374 947 330 349 547 095 341 706 673 343 935 903
预付账款 1 256 472 263 1 213 277 511 1 453 718 424 1 267 220 759
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 107 970 2 120 300 2 121 847 2 138 273
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 648 484 260 851 545 752 558 326 493 564 975 592
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 126 571 504 6 444 300 244 6 733 896 568 7 103 540 863
长期投资  
可供出售金融资产 174 670 656 174 670 656 174 670 656 174 670 656
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 582 658 498 349 462 021 334 068 973 328 296 078
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 660 045 472 28 283 796 29 477 442 28 688 999
工程物资 0 0 0 0
在建工程 161 077 788 643 293 586 624 602 141 619 864 506
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 58 368 907 45 704 024 35 426 611 32 569 129
开发支出 0 13 901 673 21 625 947 16 811 648
商誉 2 345 546 193 2 112 793 034 2 112 793 034 2 112 793 034
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 485 510 22 872 833 23 874 152 27 325 201
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 111 134 25 879 067 19 632 413 18 360 968
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 029 964 158 3 416 860 689 3 376 171 369 3 359 380 217
资产总计 10 156 535 663 9 861 160 933 10 110 067 938 10 462 921 080
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 091 267 993 879 099 154 965 999 154 152 690 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 19 195 814 20 373 734 51 171 579 56 910 079
应付账款 1 372 723 183 1 374 394 652 1 411 944 515 1 651 326 632
预收账款 440 450 536 380 633 332 476 662 153 498 625 688
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 238 682 22 480 663 23 255 222 51 002 392
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 356 154 10 276 154 16 975 232 16 487 792
应交税费 186 436 655 201 840 821 206 472 647 279 994 722
应付利息 7 346 889 2 680 934 5 621 318 18 027 682
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 98 653 771 102 669 598 95 057 254 124 092 159
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 300 000 000 300 000 000 300 000 000 1 100 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 546 669 676 3 294 449 042 3 553 159 073 3 949 157 146
长期负债  
长期借款 224 061 000 250 784 000 277 507 000 277 507 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 873 814 873 814 873 814 873 814
其他非流动负 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
影响非流动负债其他科目 778 066 366 661 130 166 706 940 166 732 640 166
非流动负债合计 1 033 001 181 942 787 981 1 015 320 981 1 041 020 981
负债合计 4 579 670 857 4 237 237 023 4 568 480 054 4 990 178 126
股东权益  
少数股东权益 246 106 384 281 163 244 262 304 749 281 269 154
实收资本(或股本) 1 743 337 128 1 743 337 128 1 341 028 560 1 341 028 560
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 438 414 527 1 429 451 238 1 828 294 826 1 819 331 537
盈余公积 147 674 100 141 829 995 141 829 995 141 829 995
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 003 208 205 2 028 114 592 1 968 102 040 1 889 255 995
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 330 758 422 5 342 760 666 5 279 283 134 5 191 473 800
股东权益合计 5 576 864 806 5 623 923 910 5 541 587 884 5 472 742 954
负债和股东权益总计 10 156 535 663 9 861 160 933 10 110 067 938 10 462 921 080