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2019年10月21日 星期一

宏创控股(002379)资产负债表

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宏创控股资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 294 099 593 307 559 623 428 255 378 471 479 197
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 72 765 004 19 456 941 91 139 000 940 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 181 621 0 145 444 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 281 409 863 347 211 157 218 987 765 207 335 051
其他应收款净额 260 683 5 905 348 769 422 1 074 019
预付账款 12 449 821 26 623 612 17 361 454 87 876 320
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 89 687 336 104 155 749 100 001 903 106 664 195
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 487 715 4 561 352 2 220 503 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 755 341 637 815 473 781 858 880 870 875 368 782
长期投资  
可供出售金融资产 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 91 680 389 92 453 969 93 231 717 94 191 365
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 158 771 013 164 308 925 169 858 263 175 530 578
工程物资 4 387 0 0 0
在建工程 30 137 615 42 229 073 28 055 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 221 715 520 223 018 282 224 323 454 225 658 078
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 995 124 1 039 679 769 962 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 77 995 700 0 250 900 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 587 299 748 529 049 929 494 462 351 501 380 021
资产总计 1 342 641 385 1 344 523 709 1 353 343 220 1 376 748 803
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 45 000 000 45 000 000 100 000 000 100 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 32 116 708 47 867 559 9 396 669 41 691 974
预收账款 1 374 630 1 587 914 1 542 042 1 386 454
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 222 856 0 1 148 330 1 668 606
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 281 015 5 482 986 2 805 070 -1 185 067
应付利息 69 111 66 881 239 734 173 833
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 458 548 1 370 218 2 030 285 2 095 962
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 95 522 869 101 375 559 117 162 129 145 831 762
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 95 522 869 101 375 559 117 162 129 145 831 762
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 926 400 000 926 400 000 926 400 000 926 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 568 468 696 568 468 696 568 468 696 568 468 696
盈余公积 11 601 034 11 601 034 11 601 034 11 601 034
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -259 351 213 -263 321 579 -270 288 638 -275 552 689
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 247 118 516 1 243 148 151 1 236 181 091 1 230 917 040
股东权益合计 1 247 118 516 1 243 148 151 1 236 181 091 1 230 917 040
负债和股东权益总计 1 342 641 385 1 344 523 709 1 353 343 220 1 376 748 803