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2019年12月06日 星期五

亚厦股份(002375)资产负债表

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亚厦股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 168 521 621 1 452 792 447 1 228 014 818 2 058 600 899
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 176 783 386 167 244 251 280 581 432 272 584 740
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 81 385 65 183
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 11 708 015 448 11 577 060 731 10 855 101 614 11 481 447 204
其他应收款净额 513 663 956 494 027 601 507 249 288 495 974 750
预付账款 107 320 112 108 761 305 111 220 025 105 686 183
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 852 506 078 1 713 485 079 1 674 566 657 1 293 489 375
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 355 748 123 801 783 437 471 116 234 430 210 622
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 15 882 558 723 16 315 154 851 15 127 931 453 16 138 058 955
长期投资  
可供出售金融资产 50 000 50 000 50 000 50 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 21 333 189 21 756 825 22 180 460 22 604 096
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 318 663 054 318 663 054 318 663 054 338 663 054
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 156 776 941 153 345 399 154 040 568 154 082 595
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 446 196 826 456 569 661 466 577 571 474 499 580
工程物资 0 0 0 0
在建工程 615 906 466 599 174 667 575 010 996 566 173 367
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 432 153 606 432 682 477 436 761 081 440 007 120
开发支出 0 0 0 0
商誉 343 322 036 343 322 036 343 322 036 343 322 036
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 395 877 11 576 653 13 473 286 10 466 163
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 256 505 898 248 959 382 233 918 929 224 249 380
其他非流动资产 17 612 536 17 612 536 11 600 000 11 600 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 618 916 430 2 603 712 690 2 575 597 982 2 585 717 393
资产总计 18 501 475 153 18 918 867 540 17 703 529 435 18 723 776 348
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 185 129 554 864 433 554 557 233 080 401 712 053
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 797 113 127 694 804 765 682 349 068 692 487 693
应付账款 7 595 148 948 7 638 619 015 6 927 485 401 8 130 900 738
预收账款 130 580 828 95 537 548 101 910 241 57 133 066
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 043 582 36 430 663 33 512 399 89 229 564
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 53 599 860 0 0
应交税费 351 210 870 370 538 257 358 907 987 438 735 043
应付利息 845 833 47 240 205 34 624 257 22 897 968
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 340 026 487 313 031 074 322 431 098 323 283 845
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 500 000 926 742 253 925 954 747 925 175 895
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 318 603 492 246 577 888 185 004 872 149 222 353
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 748 202 721 11 287 555 081 10 129 413 147 11 230 778 215
长期负债  
长期借款 29 988 800 28 000 000 25 750 000 20 750 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 76 611 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 292 147 6 711 623 7 131 099 7 550 576
非流动负债合计 36 357 557 34 711 623 32 881 099 28 300 576
负债合计 10 784 560 278 11 322 266 704 10 162 294 247 11 259 078 791
股东权益  
少数股东权益 297 938 490 294 371 341 289 084 688 286 608 034
实收资本(或股本) 1 339 996 498 1 339 996 498 1 339 996 498 1 339 996 498
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 837 307 254 1 837 307 254 1 837 307 254 1 837 307 254
盈余公积 301 248 268 301 248 268 301 248 268 301 248 268
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 940 424 364 3 823 677 475 3 773 598 481 3 699 537 502
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 418 976 384 7 302 229 495 7 252 150 501 7 178 089 522
股东权益合计 7 716 914 874 7 596 600 836 7 541 235 189 7 464 697 557
负债和股东权益总计 18 501 475 153 18 918 867 540 17 703 529 435 18 723 776 348