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2020年01月23日 星期四

千方科技(002373)资产负债表

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千方科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 690 739 120 1 494 675 983 1 677 102 776 2 230 440 719
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 151 478 3 708 245 5 609 652 4 064 133
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 278 849 3 713 424 2 079 041 490 959
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 184 699 699 1 090 381 452 921 107 586 863 342 731
其他应收款净额 205 399 357 259 272 625 199 078 677 186 354 989
预付账款 204 858 999 194 203 681 177 457 765 145 860 407
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 164 825 961 1 131 723 744 1 144 924 360 1 122 955 144
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 849 411 861 842 898 799 831 360 011 632 591 163
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 308 365 324 5 020 577 954 4 958 719 869 5 186 100 246
长期投资  
可供出售金融资产 205 135 760 205 148 810 198 018 400 62 464 100
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 177 715 367 176 709 505 225 957 271 193 433 470
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 152 745 524 133 422 331 119 429 195 101 312 836
工程物资 0 0 0 0
在建工程 93 506 346 74 165 005 84 814 665 79 414 079
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 173 111 023 178 499 463 138 034 859 131 065 275
开发支出 103 306 104 99 542 261 107 790 336 92 953 984
商誉 228 725 980 228 725 980 224 030 670 224 030 670
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 620 729 3 348 014 3 634 445 5 846 018
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 789 194 29 695 949 28 043 592 27 062 389
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 168 656 027 1 129 257 318 1 129 753 432 917 582 821
资产总计 6 477 021 351 6 149 835 273 6 088 473 301 6 103 683 067
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 561 496 762 382 496 762 448 996 762 425 096 762
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 36 332 335 35 140 073 10 465 764 24 598 039
应付账款 686 401 997 733 998 271 665 254 962 805 659 929
预收账款 1 045 810 005 916 998 912 1 021 850 969 934 483 150
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 239 747 13 033 250 15 837 332 20 885 252
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 803 000 63 021 822 3 750 350 3 750 350
应交税费 80 073 937 68 925 156 56 974 537 84 117 872
应付利息 13 896 241 075 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 103 471 576 102 827 232 98 179 196 105 600 335
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 536 643 254 2 316 682 553 2 321 309 872 2 404 191 689
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 515 073 11 762 796 13 103 295 14 001 409
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 66 254 000 84 152 684 59 107 699 60 927 744
非流动负债合计 87 769 073 105 915 481 82 210 994 84 929 153
负债合计 2 624 412 327 2 422 598 034 2 403 520 866 2 489 120 842
股东权益  
少数股东权益 421 536 762 393 339 644 375 627 676 365 341 062
实收资本(或股本) 1 104 376 432 1 104 376 432 1 104 376 432 1 104 376 432
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 001 866 785 1 001 866 785 1 009 674 441 1 009 674 441
盈余公积 36 041 488 36 041 488 36 041 488 36 041 488
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 273 472 740 1 176 288 284 1 138 560 330 1 075 122 253
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 431 072 263 3 333 897 595 3 309 324 759 3 249 221 162
股东权益合计 3 852 609 024 3 727 237 239 3 684 952 435 3 614 562 225
负债和股东权益总计 6 477 021 351 6 149 835 273 6 088 473 301 6 103 683 067