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2019年08月24日 星期六

北方华创(002371)资产负债表

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北方华创资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 734 601 319 883 066 534 815 914 057 964 128 363
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 450 124 389 246 756 921 264 625 330 274 489 168
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 825 028 232 862 258 901 717 010 718 693 709 647
其他应收款净额 83 111 325 41 596 166 161 420 081 20 530 924
预付账款 181 544 823 163 811 876 174 266 970 98 341 666
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 895 905 358 1 563 643 887 1 313 908 655 1 178 104 460
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 127 487 154 117 958 792 119 113 754 116 225 386
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 297 802 599 3 879 093 076 3 566 259 565 3 345 529 614
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 326 479 047 1 346 019 642 1 359 564 004 1 383 446 349
工程物资 0 0 0 0
在建工程 348 683 446 280 659 214 235 937 460 212 159 426
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 008 945 375 1 027 640 159 1 046 179 957 1 060 895 009
开发支出 650 113 097 509 243 366 478 048 700 444 621 770
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 197 291 3 437 580 3 699 746 3 197 218
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 29 084 236 29 661 469 26 925 404 26 021 553
其他非流动资产 56 060 809 47 407 203 60 874 166 65 004 398
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 422 563 301 3 244 068 632 3 211 229 438 3 195 345 722
资产总计 7 720 365 900 7 123 161 707 6 777 489 003 6 540 875 336
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 372 471 124 363 988 482 279 083 663 437 419 839
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 124 549 364 15 178 419 18 119 346 38 677 432
应付账款 916 757 370 924 152 969 778 403 572 597 458 868
预收账款 1 019 232 943 688 838 841 558 652 319 403 464 223
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 98 960 508 97 609 088 93 901 327 113 078 514
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 41 573 414 36 050 849 33 355 353 33 355 353
应交税费 26 326 341 29 237 741 19 940 081 23 112 960
应付利息 4 299 976 592 707 191 015 199 215
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 65 942 418 62 507 421 71 850 380 59 293 266
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 550 000 550 000 550 000 550 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 670 663 458 2 218 706 518 1 854 047 056 1 706 609 670
长期负债  
长期借款 310 000 000 150 000 000 120 000 000 60 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 311 684 953 1 337 742 303 1 437 866 610 1 410 457 358
非流动负债合计 1 621 684 953 1 487 742 303 1 557 866 610 1 470 457 358
负债合计 4 292 348 411 3 706 448 821 3 411 913 666 3 177 067 028
股东权益  
少数股东权益 165 936 514 182 101 456 171 763 982 171 871 041
实收资本(或股本) 458 004 372 458 004 372 458 004 372 458 004 372
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 887 889 890 1 887 889 890 1 887 893 730 1 887 893 730
盈余公积 68 599 208 68 599 208 68 599 208 68 599 208
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 848 364 765 820 873 044 779 764 329 778 160 346
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 262 080 975 3 234 611 430 3 193 811 355 3 191 937 267
股东权益合计 3 428 017 489 3 416 712 886 3 365 575 336 3 363 808 308
负债和股东权益总计 7 720 365 900 7 123 161 707 6 777 489 003 6 540 875 336