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2019年10月17日 星期四

卓翼科技(002369)资产负债表

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卓翼科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 614 326 464 859 550 053 971 599 792 317 256 794
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 039 120 7 599 051 2 635 965 13 638 402
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 429 535 603 389 547 927 516 586 187 508 488 041
其他应收款净额 41 665 362 34 385 744 31 554 831 40 853 283
预付账款 38 936 513 18 725 913 10 215 042 5 440 812
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 425 854 888 391 009 837 421 147 312 378 833 834
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 178 097 593 14 529 366 11 960 895 23 621 137
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 729 455 542 1 715 347 891 1 965 700 026 1 288 132 303
长期投资  
可供出售金融资产 73 681 580 48 669 080 5 669 080 5 669 080
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 106 853 632 103 705 783 140 897 634 99 325 368
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 934 825 598 959 460 328 984 681 011 1 007 823 091
工程物资 0 0 0 0
在建工程 142 830 755 125 734 560 124 049 830 117 927 498
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 34 059 483 34 263 632 35 715 403 35 641 939
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 37 964 687 36 685 417 37 975 068 38 328 994
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 20 417 344 17 472 653 18 699 805 14 703 036
其他非流动资产 310 355 781 181 206 195 137 354 759 24 123 895
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 660 988 860 1 507 197 647 1 485 042 589 1 343 542 900
资产总计 3 390 444 402 3 222 545 538 3 450 742 615 2 631 675 203
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 380 000 000 326 809 000 332 193 081 399 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 265 475 110 162 975 568 210 973 861 143 576 135
应付账款 499 491 477 494 657 916 680 605 019 567 797 428
预收账款 30 804 799 23 207 720 23 278 046 27 867 516
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 45 298 261 49 872 760 40 469 063 54 349 024
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 043 822 12 373 262 13 474 797 10 820 075
应付利息 443 257 340 388 441 861 465 868
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 24 373 653 25 652 396 50 134 677 50 643 112
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 248 930 380 1 095 889 010 1 351 570 407 1 255 319 158
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 437 357 437 357 413 924 451 567
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 22 826 125 23 653 437 24 530 525 25 407 613
非流动负债合计 23 263 483 24 090 794 24 944 448 25 859 180
负债合计 1 272 193 863 1 119 979 804 1 376 514 855 1 281 178 338
股东权益  
少数股东权益 9 610 836 5 335 898 4 668 274 2 054 694
实收资本(或股本) 576 769 204 576 769 204 580 682 554 483 913 350
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 286 572 718 1 286 572 718 1 298 664 038 648 847 616
盈余公积 69 551 819 69 551 819 69 551 819 69 551 819
减:库存股 0 0 15 066 398 15 066 398
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 176 814 716 166 528 941 138 940 684 164 717 200
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 108 639 704 2 097 229 837 2 069 559 486 1 348 442 171
股东权益合计 2 118 250 539 2 102 565 734 2 074 227 760 1 350 496 865
负债和股东权益总计 3 390 444 402 3 222 545 538 3 450 742 615 2 631 675 203