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2019年10月14日 星期一

台海核电(002366)资产负债表

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台海核电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 373 947 466 206 034 434 296 696 279 522 300 524
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 698 500 9 398 832 1 544 949 61 896 492
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 525 631
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 920 981 386 655 169 038 587 816 971 461 328 813
其他应收款净额 83 779 517 56 851 688 54 618 061 34 076 111
预付账款 120 109 754 118 676 200 129 368 901 90 725 518
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 774 349 547 1 707 149 470 1 430 135 093 1 273 211 514
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 186 422 740 155 342 364 181 776 477 129 873 991
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 469 288 909 2 922 986 675 2 696 321 381 2 588 303 245
长期投资  
可供出售金融资产 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 924 022 132 1 604 966 969 1 641 907 412 1 667 454 949
工程物资 0 0 0 0
在建工程 471 645 158 697 734 728 638 883 567 431 222 421
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 170 363 649 171 482 199 172 600 750 173 706 651
开发支出 19 387 757 19 387 757 19 062 449 18 757 314
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 365 766 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 33 609 772 34 760 394 34 526 376 34 765 239
其他非流动资产 188 939 377 211 309 571 213 729 791 231 238 738
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 810 467 844 2 742 141 619 2 723 576 110 2 559 645 312
资产总计 6 279 756 753 5 665 128 294 5 419 897 491 5 147 948 557
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 369 475 943 1 337 356 231 1 015 300 894 989 205 139
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 126 553 458 67 459 159 115 180 859 116 645 213
应付账款 172 881 011 262 014 949 243 667 830 191 074 053
预收账款 81 324 767 144 541 605 151 370 797 135 526 099
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 583 193 9 011 151 7 116 305 6 880 575
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 39 451 109 0 0
应交税费 89 674 528 82 154 812 75 422 231 64 837 529
应付利息 2 970 747 2 596 060 2 561 022 2 711 339
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 565 947 665 515 762 251 629 963 884 600 295 798
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 265 350 027 212 728 185 483 881 034 514 602 179
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 682 761 339 2 673 075 513 2 724 464 856 2 621 777 923
长期负债  
长期借款 432 806 105 397 325 694 400 071 738 373 846 765
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 485 811 440 151 418 848 87 510 794 117 944 234
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 671 310 18 569 033 16 452 247 14 699 983
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 38 765 052 41 063 229 40 561 406 38 936 583
非流动负债合计 979 053 907 608 376 804 544 596 184 545 427 564
负债合计 3 661 815 245 3 281 452 317 3 269 061 041 3 167 205 487
股东权益  
少数股东权益 221 191 076 215 002 380 207 437 466 199 670 187
实收资本(或股本) 253 556 828 253 556 828 253 556 828 253 556 828
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 740 477 303 740 477 303 740 477 303 740 477 303
盈余公积 72 684 685 72 684 685 72 684 685 72 684 685
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 327 744 059 1 099 178 258 874 495 823 712 810 191
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 396 750 432 2 168 673 597 1 943 398 984 1 781 072 882
股东权益合计 2 617 941 508 2 383 675 977 2 150 836 450 1 980 743 070
负债和股东权益总计 6 279 756 753 5 665 128 294 5 419 897 491 5 147 948 557