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2020年02月21日 星期五

永安药业(002365)资产负债表

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永安药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 99 492 624 149 077 321 142 064 589 89 009 993
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 1 360 000 998 400 270 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 172 008 3 962 488 2 820 027 1 827 100
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 114 370 770 122 858 733 105 163 382 71 166 630
其他应收款净额 7 835 147 6 724 467 23 521 497 10 019 464
预付账款 103 531 647 20 429 034 20 923 660 20 092 758
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 440 754 60 837 722 69 531 923 61 201 599
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 374 345 886 400 141 023 399 922 330 359 988 978
影响流动资产其他科目 886 630 542 793 0 793 005
流动资产合计 794 619 930 782 313 639 782 091 169 630 700 604
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 887 165 1 900 034 1 912 903 1 925 773
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 504 481 409 519 108 572 535 427 642 551 505 471
工程物资 2 483 577 1 708 559 2 409 191 1 761 684
在建工程 120 074 227 24 030 143 6 145 576 2 746 318
固定资产清理 0 0 193 250 178 687
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 79 188 748 80 134 552 77 872 019 78 896 353
开发支出 0 0 0 0
商誉 828 614 642 018 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 079 556 4 229 584 4 230 916 4 086 023
其他非流动资产 0 31 703 576 0 1 517 439
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 713 023 296 663 457 037 628 191 497 642 617 748
资产总计 1 507 643 226 1 445 770 675 1 410 282 666 1 273 318 352
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 10 003 985 10 058 650
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 30 854 765 24 161 305 25 840 060 38 598 926
预收账款 7 070 385 12 975 140 3 430 108 5 469 334
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 993 112 9 939 299 9 077 787 18 670 175
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 945 500 945 500 0 0
应交税费 7 830 523 12 456 093 7 522 627 2 298 831
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 135 137 893 129 774 556 128 994 667 1 975 369
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 196 832 178 190 251 894 184 869 233 77 071 285
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 767 791 603 230 500 802 351 863
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 412 771 16 394 095 17 550 419 18 794 243
非流动负债合计 16 180 562 16 997 326 18 051 221 19 146 106
负债合计 213 012 741 207 249 220 202 920 455 96 217 392
股东权益  
少数股东权益 3 766 272 3 941 629 4 104 949 3 761 640
实收资本(或股本) 196 455 000 196 455 000 196 455 000 187 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 738 708 723 732 796 623 726 884 523 604 566 523
盈余公积 65 437 639 65 437 639 65 437 639 65 437 639
减:库存股 126 886 100 127 831 600 127 831 600 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 413 031 499 363 777 015 338 077 362 312 039 865
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 290 864 214 1 234 579 826 1 203 257 262 1 173 339 320
股东权益合计 1 294 630 485 1 238 521 456 1 207 362 211 1 177 100 960
负债和股东权益总计 1 507 643 226 1 445 770 675 1 410 282 666 1 273 318 352