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2020年04月01日 星期三

神剑股份(002361)资产负债表

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神剑股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 572 028 436 627 492 344 608 579 206 676 942 612
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 325 959 997 236 760 938 243 268 528 255 125 044
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 809 424 197 761 342 349 646 812 425 611 599 805
其他应收款净额 6 956 350 5 955 040 4 073 994 2 832 852
预付账款 23 237 500 29 442 392 28 755 155 14 805 239
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 202 034 359 209 379 317 226 335 759 157 310 896
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 524 214 6 216 822 15 005 454 6 609 996
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 944 165 053 1 876 589 203 1 772 830 521 1 725 226 444
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 76 929 788 75 144 259 73 825 513 73 009 622
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 414 539 255 426 580 685 427 342 046 394 885 681
工程物资 0 0 0 0
在建工程 25 847 303 16 781 417 18 658 946 50 844 887
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 83 698 104 81 483 253 76 720 951 80 230 868
开发支出 0 0 0 0
商誉 342 357 255 342 411 687 244 049 993 244 049 993
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 186 736 9 384 585 9 006 944 8 899 830
其他非流动资产 143 458 698 77 203 372 47 937 831 23 282 876
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 097 017 138 1 028 989 257 897 542 223 875 203 756
资产总计 3 041 182 191 2 905 578 460 2 670 372 744 2 600 430 201
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 485 077 640 421 289 245 319 342 288 244 496 049
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 303 661 234 263 410 992 229 378 280 210 991 397
应付账款 202 159 213 153 990 311 171 690 785 201 215 417
预收账款 10 411 916 7 696 475 8 429 744 6 646 882
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 687 100 9 839 162 11 415 475 14 038 492
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 43 129 780 0 0
应交税费 7 733 390 17 544 312 8 493 692 23 131 530
应付利息 781 027 1 040 620 976 940 766 831
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 203 565 7 411 919 8 119 813 7 295 792
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 653 486 1 199 846 2 679 602
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 026 715 086 926 006 301 759 046 862 711 261 993
长期负债  
长期借款 20 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 330 755 4 433 166 4 114 102 4 203 252
其他非流动负 44 730 000 58 224 000 0 0
影响非流动负债其他科目 33 214 808 33 640 685 34 747 620 35 438 339
非流动负债合计 102 275 563 96 297 851 38 861 722 39 641 591
负债合计 1 128 990 649 1 022 304 152 797 908 584 750 903 584
股东权益  
少数股东权益 23 659 540 22 005 396 445 547 442 080
实收资本(或股本) 862 595 596 862 595 596 862 595 596 862 595 596
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 484 684 204 484 684 204 484 684 204 484 684 204
盈余公积 62 913 319 62 913 319 62 913 319 62 913 319
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 478 338 884 451 075 793 461 825 494 438 891 418
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 888 532 003 1 861 268 912 1 872 018 613 1 849 084 537
股东权益合计 1 912 191 543 1 883 274 308 1 872 464 160 1 849 526 617
负债和股东权益总计 3 041 182 191 2 905 578 460 2 670 372 744 2 600 430 201