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2020年03月29日 星期天

精华制药(002349)资产负债表

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精华制药资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 387 855 320 376 353 604 306 806 201 259 055 650
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 43 311 087 42 342 474 32 755 225 19 819 037
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 294 239 120 208 768 950 230 328 602 204 647 596
其他应收款净额 10 181 008 12 314 555 9 487 433 20 198 195
预付账款 12 119 949 14 836 469 10 500 049 13 986 164
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 416 190 589 470 806 096 371 602 181 361 505 359
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 92 214 908 59 828 829 38 444 347 15 399 580
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 256 111 980 1 185 250 977 999 924 039 894 611 581
长期投资  
可供出售金融资产 48 063 048 56 670 703 60 708 751 59 358 797
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 96 656 99 390 102 124 104 858
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 67 911 094 66 830 301 67 583 673 66 142 899
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 630 118 836 584 906 361 484 788 915 492 840 460
工程物资 0 0 22 898 0
在建工程 412 688 919 387 228 551 316 978 210 291 082 148
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 145 160 497 146 654 512 147 928 362 148 884 109
开发支出 59 212 119 60 817 138 54 816 684 46 678 401
商誉 564 540 395 606 633 236 606 633 236 606 633 236
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 802 991 933 892 1 017 058 860 524
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 957 825 12 526 762 12 564 908 11 848 285
其他非流动资产 42 923 566 1 600 000 7 600 000 10 700 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 985 475 945 1 924 900 846 1 760 744 817 1 735 133 717
资产总计 3 241 587 925 3 110 151 823 2 760 668 856 2 629 745 298
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 72 000 000 90 000 000 40 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 000 000 0 2 500 000 8 500 000
应付账款 160 567 436 170 658 013 76 952 434 61 232 713
预收账款 9 133 389 9 585 743 9 098 229 9 570 516
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 357 197 26 034 533 24 529 519 23 034 614
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 24 447 037 18 847 549 23 595 941 25 597 037
应付利息 359 333 351 075 24 167 24 167
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 62 610 438 47 356 441 43 038 637 44 055 899
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 1 093 777
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 338 474 831 344 833 354 269 738 927 213 108 724
长期负债  
长期借款 240 000 000 240 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 239 870 5 070 989 5 185 915 5 301 033
其他非流动负 310 090 328 711 340 830 725 199
影响非流动负债其他科目 10 440 152 8 934 156 9 028 161 9 122 166
非流动负债合计 255 990 111 254 333 856 14 554 906 15 148 398
负债合计 594 464 942 599 167 210 284 293 833 228 257 121
股东权益  
少数股东权益 365 735 493 277 037 860 275 334 237 265 796 817
实收资本(或股本) 840 589 662 840 589 662 840 589 662 840 589 662
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 912 320 092 910 721 640 910 721 640 911 822 656
盈余公积 47 603 997 39 858 331 39 858 331 39 858 331
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 474 814 310 437 385 024 403 560 488 339 191 264
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 281 387 490 2 233 946 753 2 201 040 786 2 135 691 360
股东权益合计 2 647 122 983 2 510 984 613 2 476 375 023 2 401 488 177
负债和股东权益总计 3 241 587 925 3 110 151 823 2 760 668 856 2 629 745 298